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BILAN QUOTATIS FRANCE SAS 2017 Siren 511755555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93832	73023	20809	50356
Concessions, brevets et droits similaires	271322	266633	4689	13883
Fonds commercial	135312	120803	14509	17816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180158	137054	43103	15320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12950		12950	12950
Créances rattachées à des participations	95826		95826	61923
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	789402	597514	191887	172248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3562261	1093116	2469145	1832204
Autres créances	4920016	12224	4907792	5772414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31022		31022	
Charges constatées d’avance	25771		25771	6711
TOTAL (II)	8539072	1105340	7433732	7611331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9328475	1702855	7625619	7783580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		711969	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1706		1706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1418702		-512481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1207508		211193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333188		325650	
Provisions pour charges	136018		219369	
TOTAL (III)	469206		545019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565		277657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184269		214108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44607		44607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2806662		2295084	
Dettes fiscales et sociales	1119252		902946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4208566		3292962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8363922		7027367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7625619		7783580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4166845		3742822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6613683	67844	6681527	8469720
Chiffres d’affaires nets	6613683	67844	6681527	8469720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323773	329304
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			7005306	8800699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				76
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1017	2525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5518625	6060545
Impôts, taxes et versements assimilés			93158	99794
Salaires et traitements			1752832	2001191
Charges sociales			745679	817236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54164	70311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3307	7457
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433053	323892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61638	275000
Autres charges			26957	52406
Total des charges d’exploitation (II) 			8690435	9710437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1685129	-909737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			538051	679552
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			230296	282495
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40123	2210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40123	2210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359	380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39764	1829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1337609	-510850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2456		8186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2456		8186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81740		9817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83548		9817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81092		-1630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7585937		9490649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9004639		10003131	
BENEFICE OU PERTE	-1418702		-512481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			21980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15249		14936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1660	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401647		4988
Total Immobilisations corporelles		141940		38219
Total Immobilisations financières		74873		42542
Total Général		712292		85748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8638	108777
Total Général			8638	789403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43476	29547		73023
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252451	14182		266633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126619	10435		137055
AMORTISSEMENTS Total Général	422547	54164		476711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				469206
Total Provisions pour risques et charges	545019	61638	137451	469206
sur immobilisations – incorporelles	117491	3307		120803
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	831136	433054	171074	1093116
Autres provisions pour dépréciation	12225			12225
Total Provisions pour dépréciation	960852	436361	171074	1226144
TOTAL GENERAL	1505871	497999	308525	1695350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497999	308525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95827			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1014377			
Autres créances clients	2547884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2546			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441431			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34867			
Divers				
Groupe et associés	4414078			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27095			
Charges constatées d’avance	25771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8603877	3079595	5524282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184269	184269		
Fournisseurs et comptes rattachés	2806662	2806662		
Personnel et comptes rattachés	203804	203804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241601	241601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	673847	673847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4204869			4204869
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3698	3698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8319315	4114447		4204869
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel