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BILAN QUOTATIS FRANCE SAS 2016 Siren 511755555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93833	43476	50357	39945
Concessions, brevets et droits similaires	266334	252451	13883	19668
Fonds commercial	135313	117496	17816	25274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141940	126619	15320	25032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12950		12950	12950
Créances rattachées à des participations	61923		61923	49571
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	712292	540043	172249	172440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2663341	831136	1832205	1493504
Autres créances	5784640	12225	5772415	2740689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				-4425
Charges constatées d’avance	6712		6712	6818
TOTAL (II)	8454693	843361	7611332	4236586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9166985	1383404	7783581	4409026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	711969		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1706		1706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1091850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-512482		-846181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211194		-1826325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	325650		150640	
Provisions pour charges	219369		264562	
TOTAL (III)	545019		415202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277658		176132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214108		251114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44607		45435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2295085		1823107	
Dettes fiscales et sociales	902947		1091731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3292962		2431865	
Produits constatés d’avance (2)			764	
TOTAL (IV)	7027368		5820148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7783581		4409026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8449616	20105	8469721	8237061
Chiffres d’affaires nets	8449616	20105	8469721	8237061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1659	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329305	246489
Autres produits			15	31
Total des produits d’exploitation (I)			8800700	8487581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2525	12874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6060545	6191783
Impôts, taxes et versements assimilés			99794	101899
Salaires et traitements			2001192	2216982
Charges sociales			817237	972389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70312	69665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7457	1543
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323892	431385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			275000	125640
Autres charges			52407	66803
Total des charges d’exploitation (II) 			9710438	10190964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909738	-1703383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			679553	1030064
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			282495	210322
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	19454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	19454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	2515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	2515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1829	16940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510851	-866701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8187		23340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8187		23340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9818		2199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9818		2820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1631		20520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9490650		9560440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10003131		10406621	
BENEFICE OU PERTE	-512482		-846181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55632		38200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374621		27026
Total Immobilisations corporelles		141940		
Total Immobilisations financières		62520		12352
Total Général		634713		77578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74872
Total Général				712291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15688	27788		43476
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219640	32811		252451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116907	9712		126619
AMORTISSEMENTS Total Général	352235	70311		422546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				545019
Total Provisions pour risques et charges	415202	275000	145183	545019
sur immobilisations – incorporelles	110039	7457		117496
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	673940	323892	166695	831136
Autres provisions pour dépréciation	12225			12225
Total Provisions pour dépréciation	796204	331349	166695	960857
TOTAL GENERAL	1211406	606349	311878	1505876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		606349	311878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59223			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux	852162			
Autres créances clients	1811180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	374524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25000			
Divers				
Groupe et associés	5359435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20456			
Charges constatées d’avance	6712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8516616	2243096	6273520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277658	277658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	214108	214108		
Fournisseurs et comptes rattachés	2295085	2295085		
Personnel et comptes rattachés	149425	149425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255370	255370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	488079	488079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10073	10073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3284545			3284545
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53024	53024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7027367	3742822		3284545
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41