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BILAN PROVENCE CUISINES ET BAINS 2016 Siren 511798621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5653	5653		
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87126	65529	21597	29744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19168		19168	19050
TOTAL (I)	178947	71182	107765	115794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85281	15494	69787	79248
Avances et acomptes versés sur commandes				9110
Clients et comptes rattachés	145743	68830	76914	55207
Autres créances	31020		31020	22087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190000		190000	
Disponibilités	66177		66177	201523
Charges constatées d’avance	4266		4266	7590
TOTAL (II)	522486	84324	438163	374766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701433	155506	545927	490560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3540		-62246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55589		65786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84128		28540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138533		139413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			190107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34627		64214	
Dettes fiscales et sociales	70301		67672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218338		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461799		462020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545927		490560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461799		462020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1553038		1553038	1526993
Production vendue biens	-81		-81	
Production vendue services	182723		182723	186747
Chiffres d’affaires nets	1735680		1735680	1713740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263	6274
Autres produits			20	668
Total des produits d’exploitation (I)			1735963	1720682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888069	878498
Variation de stock (marchandises)			-6033	-29421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449457	452221
Impôts, taxes et versements assimilés			5622	5795
Salaires et traitements			211589	192216
Charges sociales			80522	77307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8965	10412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28960	55364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1413	658
Total des charges d’exploitation (II) 			1668596	1643049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67367	77633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	14291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283	14289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67651	91922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3303		902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3303		902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6738	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1895		7628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1408		-6727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13470		19410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739549		1735875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683961		1670089	
BENEFICE OU PERTE	55589		65786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263		6274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	494		493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72653		118
Total Immobilisations corporelles		86308		818
Total Immobilisations financières		19050		118
Total Général		178011		1054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118	72653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19168
Total Général			118	178947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5653			5653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56564	8965		65529
AMORTISSEMENTS Total Général	62217	8965		71182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15494		15494
Sur comptes clients	55364	13466		68830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55364	28960		84324
TOTAL GENERAL	55364	28960		84324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19168	19168		
Clients douteux ou litigieux	77369			
Autres créances clients	68375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15248			
T. V. A.	2204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9813			
Charges constatées d’avance	4266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200197	200197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34627	34627		
Personnel et comptes rattachés	22325	22325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42743	42743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2227	2227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3005	3005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138533	138533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218338	218338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461799	461799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217174		220013	
Location, charges locatives et de copropriété	108260		108293	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15147		13298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108876		110617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449457		452221	
Taxe professionnelle	2282		2220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3340		3575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5622		5795	
Montant de la TVA. collectée	236088		242685	
Total TVA. déductible sur biens et services	238743		256723	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6