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BILAN O2 BORDEAUX CENTRE 2018 Siren 511779787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23035	16039	6996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23035	16039	6996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65475	12695	52780	
Autres créances	341409		341409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1449		1449	
Charges constatées d’avance	2327		2327	
TOTAL (II)	410660	12695	397966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433696	28734	404962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81057			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147828			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147828			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131782			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7126			
Dettes fiscales et sociales	191449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7834			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171		171	
Production vendue biens				
Production vendue services	929222		929222	
Chiffres d’affaires nets	929393		929393	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35560	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			975187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278630	
Impôts, taxes et versements assimilés			18679	
Salaires et traitements			594695	
Charges sociales			129274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4412	
Total des charges d’exploitation (II) 			1033044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1745	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036423			
BENEFICE OU PERTE	-56297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15902		7133
Total Immobilisations financières				
Total Général		15902		7133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14281	1758		16039
AMORTISSEMENTS Total Général	14281	1758		16039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146328	126828	125328	147828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7100	5595		12695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7100	5595		12695
TOTAL GENERAL	153428	132423	125328	160523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10355		10355	
Autres créances clients	55120	55120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2431	2431		
Impôts sur les bénéfices	14	14		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	72208	72208		
Divers	75515	75515		
Groupe et associés	170949	170949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16980	16980		
Charges constatées d’avance	2327	2327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409211	398856	10355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131782	29018	102765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7126	7126		
Personnel et comptes rattachés	100961	100961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68688	68688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21342	21342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457	457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7834	7834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338191	235426	102765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28331			
Personnel extérieur à l’entreprise	18262			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278630			
Taxe professionnelle	2944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18679			
Montant de la TVA. collectée	99068			
Total TVA. déductible sur biens et services	58678			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29