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BILAN O2 BORDEAUX CENTRE 2017 Siren 511779787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15902	14281	1621	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15902	14281	1621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73274	7100	66174	
Autres créances	1912839		1912839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10859		10859	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1996972	7100	1989872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2012874	21381	1991494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41940			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146328			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146328			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4146			
Dettes fiscales et sociales	197908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1869925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1991494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66		66	
Production vendue biens				
Production vendue services	1088057		1088057	
Chiffres d’affaires nets	1088123		1088123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19180	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27728	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1135033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303131	
Impôts, taxes et versements assimilés			19761	
Salaires et traitements			662821	
Charges sociales			131464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2886	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140358			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124278			
BENEFICE OU PERTE	16080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15242		660
Total Immobilisations financières				
Total Général		15242		660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13004	1287	10	14281
AMORTISSEMENTS Total Général	13004	1287	10	14281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146328	21000	21000	146328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5380	1720		7100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5380	1720		7100
TOTAL GENERAL	151708	22720	21000	153428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1720		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7150			
Autres créances clients	66123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	547			
Impôts sur les bénéfices	14			
T. V. A.	5972			
Autres impôts, taxes versements assimilés	110698			
Divers	40725			
Groupe et associés	1749345			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2112			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1986113	1978963	7150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125119	31102	94018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4146	4146		
Personnel et comptes rattachés	100344	100344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81652	81652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15653	15653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1540800	1540800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1952	1952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1869925	1775908	94018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27186			
Personnel extérieur à l’entreprise	26214			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13569			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303131			
Taxe professionnelle	2871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19761			
Montant de la TVA. collectée	117387			
Total TVA. déductible sur biens et services	59727			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34