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BILAN O2 BORDEAUX CENTRE 2016 Siren 511779787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15242	13004	2239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15242	13004	2239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91447	5380	86067	
Autres créances	1557480		1557480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243		243	
Charges constatées d’avance	7980		7980	
TOTAL (II)	1657151	5380	1651770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672393	18384	1654009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40840			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146328			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146328			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1294811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11137			
Dettes fiscales et sociales	164580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1548521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1548521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23		23	
Production vendue biens				
Production vendue services	1080994		1080994	
Chiffres d’affaires nets	1081018		1081018	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19427	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1106082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303327	
Impôts, taxes et versements assimilés			18410	
Salaires et traitements			642598	
Charges sociales			134840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	
Total des charges d’exploitation (II) 			1101052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5031	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21386			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54221			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179041			
BENEFICE OU PERTE	-41940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29144		11461
Total Immobilisations financières				
Total Général		29144		11461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25363	15242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25363	15242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15652	1367	4015	13004
AMORTISSEMENTS Total Général	15652	1367	4015	13004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92107	75221	21000	146328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5769		388	5380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5769		388	5380
TOTAL GENERAL	97876	75221	21388	151708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75221	21000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6848			
Autres créances clients	84599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1790			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29641			
Autres impôts, taxes versements assimilés	128657			
Divers				
Groupe et associés	1393572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656908	1650060	6848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77772	77772		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11137	11137		
Personnel et comptes rattachés	84880	84880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75139	75139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4300	4300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1294811	1294811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220	220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1548521	1548521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel