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BILAN LA PROMENADE 2018 Siren 511748410				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8990	2923	6068	1219
Immobilisations financières	527		527	527
Total Actif Immobilisé	9517	2923	6595	1746
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4584		4584	2437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1903		1903	4383
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11981		11981	25621
Caisse				
Charges constatées d’avance	1115		1115	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19583		19583	32440
Total général Actif	29100	1401		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			4386	3723
Report à nouveau			-2391	-2555
Résultat de l’exercice			-10147	827
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13848	23995
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3461	2179
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1949		
Autres dettes			8869	8012
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12330	10191
Total général Passif			26178	34186
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6244	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1177		1401	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50324		53792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		677	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51506		55869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4887		2603	
Variation de stock (marchandises)	-2148		2561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20048		16619	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	709		1895	
Rémunérations du personnel 	26657		22357	
Charges sociales	9719		8220	
Dotations aux amortissements	1395		479	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	289		286	
Total des charges d’exploitation	61557		55020	
Résultat d’exploitation	-10051		849	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	96		23	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10147		827	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10300			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3591			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4029	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2215	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3273	
Total Immobilisations (Augmentations)			6244	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10300	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3591	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel