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BILAN LA PROMENADE 2016 Siren 511748410				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2746	1048	1698	2365
Immobilisations financières	527		527	
Total Actif Immobilisé	3273	1048	2225	2892
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4997		4997	5146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4179		4179	2357
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18644		18644	27809
Caisse				
Charges constatées d’avance	3500		3500	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31320		31320	35312
Total général Actif	34593	2277		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			2948	11000
Report à nouveau			791	136
Résultat de l’exercice			-2571	-7397
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23168	25739
Provisions pour risques et charges - Total II			676	688
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			340	384
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9361	11393
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9701	11777
Total général Passif			33545	38204
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2496		2277	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57490		50962	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	688		1668	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60674		54807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7057		4842	
Variation de stock (marchandises)	148		-1758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18758		20857	
(dont taxe professionnelle)	786			
Impôts, taxes et versements assimilés	1325		1881	
Rémunérations du personnel 	29807		32325	
Charges sociales	4520		3488	
Dotations aux amortissements	667		381	
Dotations aux provisions	676		688	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	287			
Total des charges d’exploitation	63245		62204	
Résultat d’exploitation	-2571		-7397	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2571		-7397	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11997			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3244			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3273	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			676	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			676	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			688	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			688	
DIVERS Montant de la TVA collectée			11997	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3244	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel