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BILAN L'AUBERGE DES TILLEULS 2019 Siren 511749566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20797		20797	20797
Immobilisations incorporelles – Autres	1546	1514	32	32
Immobilisations corporelles	56228	53010	3217	6370
Immobilisations financières	173		173	173
Total Actif Immobilisé	78744	54524	24220	27372
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3100		3100	3250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2435		2435	2435
Créances – Autres	17438		17438	6234
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6690		6690	4165
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29663		29663	16084
Total général Actif	108407	85630		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21477	20485
Résultat de l’exercice			873	580
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28350	27065
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11974	520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3319	4216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6998		
Autres dettes			10241	11655
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25534	16391
Total général Passif			53883	43456
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77553		85630	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3678		4447	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1174		197	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82405		90274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5473		2641	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33676		35628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	150		-2977	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39097		40484	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	2083		2272	
Rémunérations du personnel 	8190		7638	
Charges sociales	2902		3240	
Dotations aux amortissements	3152		3152	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		87	
Total des charges d’exploitation	94790		92166	
Résultat d’exploitation	-12384		-1892	
Produits financiers			358	
Produits exceptionnels	13263		2116	
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	873		580	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78744	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel