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BILAN L'AUBERGE DES TILLEULS 2018 Siren 511749566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20797		20797	20797
Immobilisations incorporelles – Autres	1546	1514	32	32
Immobilisations corporelles	56228	49858	6370	9522
Immobilisations financières	173		173	173
Total Actif Immobilisé	78744	51372	27372	30524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3250		3250	1886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2435		2435	2435
Créances – Autres	6234		6234	5202
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4165		4165	7958
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16084		16084	17480
Total général Actif	94828	103435		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20485	9547
Résultat de l’exercice			580	12552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27065	28098
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			520	636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4216	8941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6994		
Autres dettes			11655	10329
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16391	19906
Total général Passif			43456	48005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	85630		103435	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4447		4014	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	197		109	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90274		107558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2641		5563	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35628		43311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2977			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40484		49968	
(dont taxe professionnelle)	914			
Impôts, taxes et versements assimilés	2272		2872	
Rémunérations du personnel 	7638		732	
Charges sociales	3240		2177	
Dotations aux amortissements	3152		3277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	87		19	
Total des charges d’exploitation	92166		107919	
Résultat d’exploitation	-1892		-361	
Produits financiers	358		131	
Produits exceptionnels	2116		13589	
Charges financières			12	
Charges exceptionnelles	3		796	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	580		12552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			32	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78776	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			32	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel