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BILAN JAYME DA COSTA - ENERGIE 2016 Siren 511797219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329034		1329034	1217
TOTAL (I)	1329034		1329034	1217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	764320		764320	764320
Clients et comptes rattachés	9213998		9213998	7281962
Autres créances	5093409		5093409	9617521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167074		167074	39871
Charges constatées d’avance	800		800	635
TOTAL (II)	15239601		15239601	17704309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16568635		16568635	17705526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4410767		-4144354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2880517		-266413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7280284		-4399766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	586998		214789	
Provisions pour charges	1413466		816972	
TOTAL (III)	2000464		1031760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3888680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4522604		242527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			51833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5073013		10127816	
Dettes fiscales et sociales	3207516		4992767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720160		340763	
Produits constatés d’avance (2)	8325162		1429145	
TOTAL (IV)	21848454		21073533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16568635		17705526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11575	43166	54741	360
Production vendue biens				
Production vendue services	5573298		5573298	16315124
Chiffres d’affaires nets	5584874	43166	5628040	16315484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1861646	1340635
Autres produits			7418	9
Total des produits d’exploitation (I)			7497104	17656128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5841107	16381307
Impôts, taxes et versements assimilés			19503	3980
Salaires et traitements			1355839	456312
Charges sociales			101105	63229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1156449	105605
Autres charges			146937	14060
Total des charges d’exploitation (II) 			8616298	17024493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1119193	631634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1768	20599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1768	20599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193317	475301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193317	475301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191549	-454701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1310742	176933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1612669		570130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635669		570130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1621414		-570130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51639		-126784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7513127		17676727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10393644		17943140	
BENEFICE OU PERTE	-2880517		-266413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1217		6107
Total Général		1217		6107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7324
Total Général				7324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				302193
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1679271
Total Provisions pour risques et charges	1031760	1179449	210746	2000464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1612644		1612644	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1612644		1612644	
TOTAL GENERAL	2644404	1179449	1823390	2000464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1156449	1823390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329034	7325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9213998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3017			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1551206			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10500			
Divers	75084			
Groupe et associés	526245			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593468			
Charges constatées d’avance	800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13303353	11455399	1847954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5073013	5073013		
Personnel et comptes rattachés	81410	81410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173177	173177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2674400	2674400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153528	153528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4647604	4647604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720160	720160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8325162	8325162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21848454	21848454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel