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BILAN GARAGE GAMBEY 2017 Siren 511741795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65779	44803	20976	25501
Autres immobilisations corporelles	229266	52824	176442	185413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3274		3274	3274
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	14000
TOTAL (I)	342318	97627	244692	258188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50180		50180	53483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77580	1500	76080	50865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171143	6292	164852	133471
Autres créances	178188		178188	180549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	134799		134799	105091
Charges constatées d’avance	4219		4219	4248
TOTAL (II)	616110	7792	608319	532708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958429	105418	853010	790896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57670		57670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5767		5767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202253		164996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51442		37257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317132		265690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45239		64399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339343		359193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95278		63348	
Dettes fiscales et sociales	56018		38265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535878		525205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853010		790896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	807124		807124	732703
Production vendue biens				
Production vendue services	601355	-36958	564396	565875
Chiffres d’affaires nets	1408479	-36958	1371520	1298577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17262	4427
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			1390274	1303011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751412	634182
Variation de stock (marchandises)			-16515	31261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208715	219941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3303	-2428
Autres achats et charges externes			138216	137315
Impôts, taxes et versements assimilés			5661	7453
Salaires et traitements			182735	173509
Charges sociales			34174	30972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15422	16545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3563	9929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	417
Total des charges d’exploitation (II) 			1326965	1259097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63309	43914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			360	
Autres intérêts et produits assimilés			247	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			608	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1648	2206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1648	2206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1040	-1988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62269	41926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3090		1220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3090		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2983		904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13810		5573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393972		1304449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342530		1267192	
BENEFICE OU PERTE	51442		37257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7062		4427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		305100		1926
Total Immobilisations financières		17274		
Total Général		352374		1926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11981	295044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17274
Total Général			11981	342318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94186	15422	11981	97627
AMORTISSEMENTS Total Général	94186	15422	11981	97627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10200	1500	10200	1500
Sur comptes clients	4229	2063		6292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14429	3563	10200	7792
TOTAL GENERAL	14429	3563	10200	7792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3563	10200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000			
Clients douteux ou litigieux	15100			
Autres créances clients	156044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177461			
Charges constatées d’avance	4219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367551	353551	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45239	45239		
Emprunts et dettes financières divers	2499	2499		
Fournisseurs et comptes rattachés	95278	95278		
Personnel et comptes rattachés	19461	19461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20582	20582		
Impôts sur les bénéfices	1809	1809		
T.V.A.	13708	13708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336844	336844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535878	535878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11088		10726	
Location, charges locatives et de copropriété	42568		42000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10124		9943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74437		74646	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138216		137315	
Taxe professionnelle	2105		2058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3556		5395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5661		7453	
Montant de la TVA. collectée	264741		250710	
Total TVA. déductible sur biens et services			186176	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5