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BILAN FAYAT IMMOBILIER ILE DE FRANCE 2019 Siren 511705923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1832	1832		40
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12920		12920	10152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	74752	1832	72920	70192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	985		985	4727
Clients et comptes rattachés	738473		738473	355374
Autres créances	4670852		4670852	443705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164384		164384	85145
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5574695		5574695	888953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5649447	1832	5647615	959145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3796		-3041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89019		-754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			40	
TOTAL (I)	2912184		51244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	175230			
TOTAL (III)	175230			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1866888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420064		458313	
Dettes fiscales et sociales	212242		171541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61005		278045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2560200		907901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5647615		959145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2560200		907901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600868		600868	227110
Chiffres d’affaires nets	600868		600868	227110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380650	518571
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			981521	745683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10900	208405
Autres achats et charges externes			534547	556513
Impôts, taxes et versements assimilés			14982	8899
Salaires et traitements			379604	358693
Charges sociales			186128	159921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40	401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175230	
Autres charges			607	541
Total des charges d’exploitation (II) 			1302040	1304275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320519	-558591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			489451	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			125524	261756
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42113	5442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42113	5442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42014	-5173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1392	-825521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			825000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40		102	
Total des produits exceptionnels (VII)	40		825102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83563		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83563		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83523		824766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471110		1571054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560129		1571809	
BENEFICE OU PERTE	-89019		-754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1832		
Total Immobilisations financières		70152		2928
Total Général		71984		2928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	72920
Total Général			160	74752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1792	40		1832
AMORTISSEMENTS Total Général	1792	40		1832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	40		40	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175230
Total Provisions pour risques et charges		175230		175230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10900		10900	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10900		10900	
TOTAL GENERAL	10940	175230	10940	175230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175230	10900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	738473	738473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76132	76132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4594721	4594721		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5469326	5469326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420065	420065		
Personnel et comptes rattachés	33490	33490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43426	43426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121743	121743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13583	13583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1866888	1866888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61006	61006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2560201	2560201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3