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BILAN FAYAT IMMOBILIER ILE DE FRANCE 2018 Siren 511705923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1832	1792	40	441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10152		10152	1800
Créances rattachées à des participations				10
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	104000
TOTAL (I)	71984	1792	70192	106251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10900	10900		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4727		4727	14577
Clients et comptes rattachés	355374		355374	1005579
Autres créances	443705		443705	276073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85145		85145	34877
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	899853	10900	888953	1331108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971837	12692	959145	1437359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3041		19319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-754		-22361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40		143	
TOTAL (I)	51244		52101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458313		707982	
Dettes fiscales et sociales	171541		316559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278045		360716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907901		1385257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959145		1437359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907901		1385257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227110		227110	157234
Chiffres d’affaires nets	227110		227110	157234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518571	682601
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			745683	839837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208405	-219305
Autres achats et charges externes			556513	582978
Impôts, taxes et versements assimilés			8899	8339
Salaires et traitements			358693	337459
Charges sociales			159921	150060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401	610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10900	219305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1304275	1079450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558591	-239612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				20
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			261756	107395
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	2575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	2575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5442	3987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5442	3987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5173	-1411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-825521	-348399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	825000		326000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	102		23	
Total des produits exceptionnels (VII)	825102		326023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		-23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336		-14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	824766		326038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571054		1168456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571809		1190818	
BENEFICE OU PERTE	-754		-22361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	299265		682601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1832		
Total Immobilisations financières		105810		9136
Total Général		107642		9136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44794	70152
Total Général			44794	71984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391	401		1792
AMORTISSEMENTS Total Général	1391	401		1792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	143		103	40
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219306	10900	219306	10900
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219306	10900	219306	10900
TOTAL GENERAL	219449	10900	219409	10940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10900	219306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355375	355375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71499	71499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372206	372206		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	859080	859080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458314	458314		
Personnel et comptes rattachés	52071	52071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55340	55340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60030	60030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4100	4100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274232	274232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3814	3814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907901	907901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3