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BILAN ENERGY POOL DEVELOPPEMENT 2021 Siren 511797904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15091097	13083624	2007473	2530155
Concessions, brevets et droits similaires	540467	499455	41012	73249
Fonds commercial	19205908		19205908	19205908
Autres immobilisations incorporelles	1662788	25814	1636974	973455
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674661	674661		345
Autres immobilisations corporelles	640399	468229	172170	193140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9743145		9743145	9408883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79115	7850	71265	96429
Autres immobilisations financières	412542		412542	396965
TOTAL (I)	48050123	14759633	33290490	32878530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14419109	1845653	12573456	8015154
Autres créances	5096948	1970669	3126279	2078272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68175		68175	68175
Disponibilités	4075484		4075484	1399625
Charges constatées d’avance	276302		276302	399437
TOTAL (II)	23936017	3816322	20119695	11960663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				35178
Ecarts de conversion actif (V)	30674		30674	14142
TOTAL GENERAL (0 à V)	72016814	18575955	53440859	44888513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	843313		8433130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	608168		1347229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			7226874	
Réserve légale (1)	11407		11407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216731		216731	
Report à nouveau	-920		-14180959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1974579		-1375713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3653278		1678699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	121793		594204	
TOTAL (II)	121793		594204	
Provisions pour risques	3606112		1189579	
Provisions pour charges	461837		493774	
TOTAL (III)	4067949		1683353	
Emprunts obligataires convertibles	300000		398060	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2440041		2213797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12359659		12297654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12556560		10553414	
Dettes fiscales et sociales	3514408		1802462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162974		589987	
Autres dettes	23924		115125	
Produits constatés d’avance (2)	14076490		12961758	
TOTAL (IV)	45434056		40932257	
(V)	163782			
TOTAL GENERAL (I à V)	53440859		44888513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31918119		26404085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3900		3900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2400	2195	4595	
Production vendue biens				
Production vendue services	14300440	20716032	35016471	17281628
Chiffres d’affaires nets	14302840	20718227	35021066	17281628
				
Production stockée				
Production immobilisée			1492147	405327
Subventions d’exploitation			28833	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522552	885011
Autres produits			6918	3032577
Total des produits d’exploitation (I)			37071516	21607209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27004661	11959727
Impôts, taxes et versements assimilés			219131	187444
Salaires et traitements			4620051	3860195
Charges sociales			2001934	1637848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1460810	1641422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			915	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135053	75000
Autres charges			394917	3729992
Total des charges d’exploitation (II) 			35863453	23111628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1208064	-1504419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62882	170
Reprises sur provisions et transferts de charges			348404	491275
Différences positives de change			97889	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509175	491445
Dotations financières sur amortissements et provisions			30675	32946
Intérêts et charges assimilées			121759	62056
Différences négatives de change			604864	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152434	699866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356741	-208421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1564805	-1712840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3382222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3019739	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122979			
Total des produits exceptionnels (VII)	3506450		3019739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606459		564134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148551		1586560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2455038		808557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3210048		2959251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296402		60488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35185			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-148557		-276639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41087142		25118394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39112563		26494107	
BENEFICE OU PERTE	1974579		-1375713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14247980		843117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20734745		1647873
Total Immobilisations corporelles		1295860		32724
Total Immobilisations financières		10244389		16065
Total Général		46522974		2539780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15091097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			973455	21409163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13524	1315060
Prêts et immobilisations financières			25651	
Total Immobilisations financières			25651	10234803
Total Général			1012631	48050123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11717825	1365799		13083624
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482132	43137		525269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102375	54039	13524	1142890
AMORTISSEMENTS Total Général	13302332	1462976	13524	14751783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30675
Provisions pour pensions et obligations similaires				306816
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3730458
Total Provisions pour risques et charges	1683353	2565728	181132	4067949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1683353	2565728	181132	4067949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135053	44011	
                                             - Financières		30675	14142	
                                            - Exceptionnelles		2400000	122979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79115		79115	
Autres immobilisations financières	412542		412542	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14419109	11901536	2517573	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5096948	2705498	2391450	
Charges constatées d’avance	276302	276302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20284015	14883335	5400680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300000	300000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3900	3900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2436141	689043	1747098	
Emprunts et dettes financières divers	12153853	385014	11768840	
Fournisseurs et comptes rattachés	12556560	12556560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3514408	3514408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162974	162974		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229730	229730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14076490	14076490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45434056	31918119	13515937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	773757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel