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BILAN ENERGY POOL DEVELOPPEMENT 2020 Siren 511797904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14247980	11717824	2530155	
Concessions, brevets et droits similaires	529567	456318	73248	
Fonds commercial	19205908		19205908	
Autres immobilisations incorporelles	999269	25814	973455	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674661	674316	345	
Autres immobilisations corporelles	621198	428058	193140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9743145	334262	9408883	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104279	7850	96429	
Autres immobilisations financières	396964		396964	
TOTAL (I)	46522974	13644443	32878530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25982	25982		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9860807	1845653	8015154	
Autres créances	3995154	1916882	2078272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68174		68174	
Disponibilités	1399625		1399625	
Charges constatées d’avance	399436		399436	
TOTAL (II)	15749180	3788517	11960663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	35177		35177	
Ecarts de conversion actif (V)	14141		14141	
TOTAL GENERAL (0 à V)	62321474	17432961	44888513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8433130			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1347228			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7226874			
Réserve légale (1)	11406			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216731			
Report à nouveau	-14180959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1375712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1678698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	594204			
TOTAL (II)	594204			
Provisions pour risques	1189579			
Provisions pour charges	493774			
TOTAL (III)	1683353			
Emprunts obligataires convertibles	398060			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2213797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12297654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10553413			
Dettes fiscales et sociales	1802461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589987			
Autres dettes	115124			
Produits constatés d’avance (2)	12961758			
TOTAL (IV)	40932256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44888513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26404084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8846874	8434754	17281628	
Chiffres d’affaires nets	8846874	8434754	17281628	
				
Production stockée				
Production immobilisée			405326	
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885010	
Autres produits			3032576	
Total des produits d’exploitation (I)			21607209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11959726	
Impôts, taxes et versements assimilés			187444	
Salaires et traitements			3860194	
Charges sociales			1637848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1641422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			3729991	
Total des charges d’exploitation (II) 			23111627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1504418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			491275	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491445	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32946	
Intérêts et charges assimilées			62056	
Différences négatives de change			604863	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1712839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3019739			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3019739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	564134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1586560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	808556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2959251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-276639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25118393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26494106			
BENEFICE OU PERTE	-1375712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	336498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47323			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12851325		1442612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21352266		1023955
Total Immobilisations corporelles		1402186		34178
Total Immobilisations financières		1390361		8967907
Total Général		36996138		11468652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			45955	14247980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1641478	20734745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140504	1295860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113880	10244389
Total Général			1941816	46522974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10176659	1541165		11717825
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493256	49126	60250	482132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191749	51131	140504	1102375
AMORTISSEMENTS Total Général	11861664	1641422	200754	13302332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14142
Provisions pour pensions et obligations similaires				278774
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1390437
Total Provisions pour risques et charges	3827143	227353	2371142	1683353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3827143	227353	2371142	1683353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000	1879867	
                                             - Financières		12353	491275	
                                            - Exceptionnelles		140000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104279		104279	
Autres immobilisations financières	396965		396965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9860807	7279237	2581570	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3995154	1728745	2266409	
Charges constatées d’avance	399437	399437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14756642	9407420	5349223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	398060		398060	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3900	3900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2209897	736256	1473641	
Emprunts et dettes financières divers	12297654	231170	5848000	6218484
Fournisseurs et comptes rattachés	10553414	10553414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1802462	1802462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589987		589987	
Groupe et associés	741	741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114384	114384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12961758	12961758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40932257	26404085	8309688	6218484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel