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BILAN ENERGY POOL DEVELOPPEMENT 2018 Siren 511797904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11226803	8497619	2729183	2751093
Concessions, brevets et droits similaires	491317	420306	71011	82774
Fonds commercial	19205908		19205908	19205908
Autres immobilisations incorporelles	1658998	25814	1633184	1820194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674661	666826	7835	8551
Autres immobilisations corporelles	693821	472102	221719	260770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989145	334262	654883	654883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97850	7850	90000	90000
Autres immobilisations financières	418850		418850	380797
TOTAL (I)	35457353	10424780	25032573	25254969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25982		25982	35883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6453562	1238144	5215418	4707494
Autres créances	6967764	659507	6308257	5704360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65864		65864	202928
Disponibilités	1145509		1145509	2144818
Charges constatées d’avance	137952		137952	139522
TOTAL (II)	14796632	1897651	12898982	12935007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	75146		75146	93424
Ecarts de conversion actif (V)	406158		406158	
TOTAL GENERAL (0 à V)	50735290	12322430	38412859	38283400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8433130		8433130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1347229		1347229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11407		11407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216731		216731	
Report à nouveau	-6024388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3749596		-6024388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234513		3984109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	594204		594204	
TOTAL (II)	594204		594204	
Provisions pour risques	944766		43492	
Provisions pour charges	716505		422153	
TOTAL (III)	1661271		465645	
Emprunts obligataires convertibles	398060		398060	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2955436		3153897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12334136		12326881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18077981		15414263	
Dettes fiscales et sociales	1819388		1637275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			124813	
Autres dettes	159745		107527	
Produits constatés d’avance (2)	178125		76727	
TOTAL (IV)	35922871		33239441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38412859		38283400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20997837		17823362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				25730
Production vendue biens				
Production vendue services	14441832	8100619	22542451	22158698
Chiffres d’affaires nets	14441832	8100619	22542451	22184428
				
Production stockée				
Production immobilisée			860099	1182483
Subventions d’exploitation			122339	44417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375295	1090561
Autres produits			-41898	495224
Total des produits d’exploitation (I)			23858285	24997113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8592
Variation de stock (marchandises)			9901	33000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18504722	21407629
Impôts, taxes et versements assimilés			207732	274936
Salaires et traitements			3987055	4430708
Charges sociales			1675635	1878158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1911766	2014018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126142	1025573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			880206	162710
Autres charges			152126	-140724
Total des charges d’exploitation (II) 			27455287	31094602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3597002	-6097489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2711	2058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9284	11503
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11995	13561
Dotations financières sur amortissements et provisions			424437	338898
Intérêts et charges assimilées			121408	43050
Différences négatives de change			3267	3434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549113	385382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-537117	-371822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4134119	-6469311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		4696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		4696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-4696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384527		-449619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23870281		25010674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27619877		31035061	
BENEFICE OU PERTE	-3749596		-6024388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9462739		1764064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21491233		1629054
Total Immobilisations corporelles		1346219		22263
Total Immobilisations financières		1467791		74493
Total Général		33767983		3489874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11226803
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1764064	21356223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1368482
Prêts et immobilisations financières			36440	
Total Immobilisations financières			36440	1505845
Total Général			1800504	35457353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6711646	1785973		8497619
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382357	63763		446120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076898	62030		1138928
AMORTISSEMENTS Total Général	8170901	1911766		10082668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				406159
Provisions pour pensions et obligations similaires				393566
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				861546
Total Provisions pour risques et charges	465645	1286365	90739	1661271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	465645	1286365	90739	1661271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		880206	90739	
                                             - Financières		406159		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97850	60000	37850	
Autres immobilisations financières	418850		418850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6453562	3364290	3089272	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6967764	4492565	2475199	
Charges constatées d’avance	137952	137952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14075978	8054807	6021171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	398060		398060	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3900	3900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2951536	491045	2235491	225000
Emprunts et dettes financières divers	12099398	32914	12066484	
Fournisseurs et comptes rattachés	18077981	18077981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1819388	1819388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394483	394483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178125	178125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35922871	20997837	14700035	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel