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BILAN ENERGY POOL DEVELOPPEMENT 2017 Siren 511797904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9462739	6711646	2751093	3833932
Concessions, brevets et droits similaires	439317	356543	82774	135726
Fonds commercial	19205908		19205908	19205908
Autres immobilisations incorporelles	1846008	25814	1820194	787881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668469	659918	8551	30179
Autres immobilisations corporelles	677750	416980	260770	310243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989145	334262	654883	989145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97850	7850	90000	
Autres immobilisations financières	380797		380797	359702
TOTAL (I)	33767983	8513013	25254969	25652716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35883		35883	68883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5834895	1127401	4707494	3945940
Autres créances	6361799	657438	5704360	4638513
Capital souscrit et appelé, non versé				671221
Valeurs mobilières de placement	202928		202928	200870
Disponibilités	2144818		2144818	2709643
Charges constatées d’avance	139522		139522	155673
TOTAL (II)	14719846	1784839	12935007	12390743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	93424		93424	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48581252	10297852	38283400	38043459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8433130		8350100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1347229		932079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11407			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216731			
Report à nouveau			-2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6024388		228140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3984109		9510317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	594204		435892	
TOTAL (II)	594204		435892	
Provisions pour risques	43492		302886	
Provisions pour charges	422153		302935	
TOTAL (III)	465645		605821	
Emprunts obligataires convertibles	398060			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3153897		14124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12326881		12899246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15414263		12361830	
Dettes fiscales et sociales	1637275		2187644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124813			
Autres dettes	107527		28585	
Produits constatés d’avance (2)	76727			
TOTAL (IV)	33239441		27491429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38283400		38043459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17823362		14861765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3900		14124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		25730	25730	170830
Production vendue biens				
Production vendue services	18483056	3675642	22158698	22105623
Chiffres d’affaires nets	18483056	3701372	22184428	22276453
				
Production stockée				
Production immobilisée			1182483	1117501
Subventions d’exploitation			44417	81370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1090561	360266
Autres produits			495224	769822
Total des produits d’exploitation (I)			24997113	24605411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8592	188725
Variation de stock (marchandises)			33000	-68883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21407629	19121122
Impôts, taxes et versements assimilés			274936	245505
Salaires et traitements			4430708	4504323
Charges sociales			1878158	1930967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2014018	1810929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1025573	889517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162710	366228
Autres charges			-140724	2025257
Total des charges d’exploitation (II) 			31094602	31013690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6097489	-6408278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2058	2256
Reprises sur provisions et transferts de charges				965
Différences positives de change			11503	290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13561	3510
Dotations financières sur amortissements et provisions			338898	
Intérêts et charges assimilées			43050	115971
Différences négatives de change			3434	1386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385382	117358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371822	-113848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6469311	-6522126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			6510000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4696		1246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4696		12007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4696		6497993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-449619		-252273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25010674		31118922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31035061		30890782	
BENEFICE OU PERTE	-6024388		228140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8727107		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210868		
Total Immobilisations corporelles		1316961		
Total Immobilisations financières		1356697		
Total Général		31817541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9462739
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2285325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1346219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1467791
Total Général				33767983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4893175	1818471		6711646
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287261	95096		382357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976539	100451	92	1076898
AMORTISSEMENTS Total Général	6156975	2014018	92	8170901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				370906
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94739
Total Provisions pour risques et charges	605821	162710	302886	465645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1162756	1359835	395641	2126951
TOTAL GENERAL	1768577	1522545	698527	2592595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1188283	698527	
                                             - Financières		334262		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97850			
Autres immobilisations financières	380797			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5834895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6361799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	139522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12814863	7822786	4992076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	398060		398060	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3900	3900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3149997	198460	2451536	
Emprunts et dettes financières divers	12089143	22659	12066484	
Fournisseurs et comptes rattachés	15414263	15414263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637275	1637275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124813	124813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345265	345265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76727	76727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33239441	17823362	14916080	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3565219			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75