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BILAN ENERGY POOL DEVELOPPEMENT 2016 Siren 511797904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8727107	4893175	3833932	4041500
Concessions, brevets et droits similaires	397173	261447	135726	165774
Fonds commercial	19205908		19205908	19205908
Autres immobilisations incorporelles	813695	25814	787881	503179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	660679	630500	30179	91204
Autres immobilisations corporelles	656282	346039	310243	330914
Immobilisations en cours				62488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989145		989145	336345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7850	7850		
Autres immobilisations financières	359702		359702	355335
TOTAL (I)	31817541	6164825	25652716	25092647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68883		68883	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4614997	669057	3945940	2427027
Autres créances	5124362	485849	4638513	4272765
Capital souscrit et appelé, non versé	671221		671221	
Valeurs mobilières de placement	200870		200870	221338
Disponibilités	2709643		2709643	874535
Charges constatées d’avance	155673		155673	63291
TOTAL (II)	13545650	1154906	12390743	7858955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				965
TOTAL GENERAL (0 à V)	45363191	7319732	38043459	32952568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8350100		17244330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	932079		5550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2		-13853292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228140		-4124554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9510317		-727967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	435892		209548	
TOTAL (II)	435892		209548	
Provisions pour risques	302886		40965	
Provisions pour charges	302935		239964	
TOTAL (III)	605821		280929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14124		3600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12899246		25287582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12361830		6582166	
Dettes fiscales et sociales	2187644		1240836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28585		34972	
Produits constatés d’avance (2)			40902	
TOTAL (IV)	27491429		33190057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38043459		32952568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14861765		7953649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14124		3600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119501	51329	170830	34914
Production vendue biens				
Production vendue services	19782096	2323527	22105623	17387048
Chiffres d’affaires nets	19901597	2374856	22276453	17421962
				
Production stockée				
Production immobilisée			1117501	895439
Subventions d’exploitation			81370	48678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360266	519294
Autres produits			769822	158170
Total des produits d’exploitation (I)			24605411	19043543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188725	15185
Variation de stock (marchandises)			-68883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19121122	15591161
Impôts, taxes et versements assimilés			245505	149483
Salaires et traitements			4504323	3807111
Charges sociales			1930967	1685828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1810929	1589060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			889517	114120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			366228	67971
Autres charges			2025257	514586
Total des charges d’exploitation (II) 			31013690	23534505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6408278	-4490962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2256	1058
Reprises sur provisions et transferts de charges			965	
Différences positives de change			290	441
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3510	1498
Dotations financières sur amortissements et provisions				965
Intérêts et charges assimilées			115971	182499
Différences négatives de change			1386	45180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117358	228644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113848	-227146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6522126	-4718108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500000		6553	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6510000		6553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1246		734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10761		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12007		11357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6497993		-4804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-252273		-598358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31118922		19051594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30890782		23176148	
BENEFICE OU PERTE	228140		-4124554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7365161		1361946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		864654		849394
Total Immobilisations corporelles		1428035		59350
Total Immobilisations financières		699530		657167
Total Général		29563288		2927856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8727107
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503179		1210868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2270	168154	1316961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1356697
Total Général		505449	168154	31817541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3323660	1569514		4893175
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195701	91560		287261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923860	160616	107936	976539
AMORTISSEMENTS Total Général	4443221	1821690	107936	6156975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				302935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				302886
Total Provisions pour risques et charges	280929	370857	45965	605821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19570		19570	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367353	889517	94114	1162756
TOTAL GENERAL	648282	1260374	140079	1768577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1255745	129114	
                                             - Financières			965	
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7850			
Autres immobilisations financières	359702			
Clients douteux ou litigieux	4614997			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5124362			
Charges constatées d’avance	155673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10933805	7745772	3188034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14124	14124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12660164	30500	12629664	
Fournisseurs et comptes rattachés	12361830	12361830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267668	267668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27491429	14861765	12629664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12614664			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77