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BILAN DALHOUM ADRIEN 2018 Siren 511701807				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	386565		386565	386565
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21900	13495	8405	6962
Immobilisations financières	1192		1192	192
Total Actif Immobilisé	409657	13495	396162	393719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29802		29802	20918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2712		2712	24394
Créances – Autres	141952		141952	127552
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82635		82635	76546
Caisse				
Charges constatées d’avance	1428		1428	1754
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	258530		258530	251164
Total général Actif	668187	159837		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			618	2590
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53126	22286
Résultat de l’exercice			77454	59840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131198	84716
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			371593	405547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			116729	95176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22459	47930
Produits constatés d’avance			12713	11514
Total des dettes			523494	560167
Total général Passif			654692	644882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			339691	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9363	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183617		159837	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	254543		212821	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3081		1417	
Autres produits	1387		14881	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442628		388956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	145617		134385	
Variation de stock (marchandises)	-8884		-3986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41383		34363	
(dont taxe professionnelle)	-7361			
Impôts, taxes et versements assimilés	-164		2018	
Rémunérations du personnel 	85531		78605	
Charges sociales	30817		24450	
Dotations aux amortissements	5976		5139	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36584		27632	
Total des charges d’exploitation	336859		302606	
Résultat d’exploitation	105770		86350	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2006			
Charges financières	6657		6696	
Charges exceptionnelles	944		1724	
Impôts sur les bénéfices	22720		18090	
Bénéfice ou perte	77454		59840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35011			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3952	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2703	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			402992	
Total Immobilisations (Augmentations)			9363	
Total Immobilisations (Diminutions)			2698	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35011	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel