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BILAN CENTRE AUTO SERVICES VALROSE 2022 Siren 511742876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5801	5801		
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37100	36879	221	459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71151	66676	4476	1958
Autres immobilisations corporelles	124584	100910	23674	35883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3550		3550	3550
TOTAL (I)	251201	210265	40935	50864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73906		73906	60947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23857	125	23733	25025
Autres créances	16333		16333	56587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113067		113067	135393
Charges constatées d’avance				325
TOTAL (II)	227164	125	227039	278276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478364	210390	267974	329141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	110483		110483	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10916		39516	
Report à nouveau	11364		10757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25724		40606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166187		209063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3184		14794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5067		4122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53441		51421	
Dettes fiscales et sociales	40095		49741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101787		120078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267974		329141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101787		120079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412918		412918	398751
Production vendue biens				
Production vendue services	205471		205471	185739
Chiffres d’affaires nets	618389		618389	584490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5844	6583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	23
Total des produits d’exploitation (I)			624238	591096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288994	276377
Variation de stock (marchandises)			-12959	-4159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80589	90011
Impôts, taxes et versements assimilés			4303	2868
Salaires et traitements			138278	121373
Charges sociales			49153	44386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13519	14743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8856	9423
Total des charges d’exploitation (II) 			570428	555022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53810	36074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1335	1082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335	1082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1335	-1082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52474	34992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2253		11346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2253		16846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24468		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24468		2656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22215		14190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4535		8575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626491		607942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600766		567336	
BENEFICE OU PERTE	25724		40606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8845		9420	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14801		
Total Immobilisations corporelles		229245		3590
Total Immobilisations financières		3565		
Total Général		247611		3590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3565
Total Général				251201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5801			5801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190945	13519		204464
AMORTISSEMENTS Total Général	196746	13519		210265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		125		125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		125		125
TOTAL GENERAL		125		125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3550	3550		
Clients douteux ou litigieux	150	150		
Autres créances clients	23708	23708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	621	621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1182	1182		
Impôts sur les bénéfices	4041	4041		
T. V. A.	1107	1107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9382	9382		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43740	43740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2895	2895		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53441	53441		
Personnel et comptes rattachés	13043	13043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21910	21910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4389	4389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5067	5067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101787	101787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9896		12292	
Location, charges locatives et de copropriété	28606		28940	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6661		5582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35427		43197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80589		90011	
Taxe professionnelle	842		876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3461		1992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4303		2868	
Montant de la TVA. collectée	123551		115844	
Total TVA. déductible sur biens et services	64645		63171	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	3