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BILAN ALBOTOIT 2021 Siren 511723405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78544	77865	680	1132
Autres immobilisations corporelles	29553	29553		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	108107	107418	690	1142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4882		4882	3941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15411		15411	14367
Autres créances	73247		73247	73306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2615		2615	5246
Charges constatées d’avance	87		87	132
TOTAL (II)	96242		96242	96992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204349	107418	96932	98134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91639		91639	
Report à nouveau	-41408		-43362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29258		1954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29773		59032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27270		11094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6502		7647	
Dettes fiscales et sociales	12649		20361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6100			
Produits constatés d’avance (2)	14536			
TOTAL (IV)	67158		39102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96932		98134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67158		39102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83329		83329	106184
Chiffres d’affaires nets	83329		83329	106184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			291	389
Total des produits d’exploitation (I)			83619	106574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33665	39300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-941	-1441
Autres achats et charges externes			42063	33683
Impôts, taxes et versements assimilés			1437	1178
Salaires et traitements			20062	21951
Charges sociales			10601	11437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452	474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	4
Total des charges d’exploitation (II) 			107356	106586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23736	-12
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303	-306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24039	-318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		2272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98		2272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5219		2272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83717		108846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112975		106892	
BENEFICE OU PERTE	-29258		1954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108828		
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		108838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			731	108097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général			731	108107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107696	452	731	107418
AMORTISSEMENTS Total Général	107696	452	731	107418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15411	15411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4079	4079		
T. V. A.	3633	3633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64656	64656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880	880		
Charges constatées d’avance	87	87		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88746	88746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6502	6502		
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290	1290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9824	9824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27270	27270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6100	6100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14536	14536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67158	67158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1784		1430	
Location, charges locatives et de copropriété	13824		3004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5220		4012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21235		25237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42063		33683	
Taxe professionnelle	975		942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	462		236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1437		1178	
Montant de la TVA. collectée	8950		12136	
Total TVA. déductible sur biens et services	10281		11944	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1