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BILAN SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE 2016 Siren 511746356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398000		398000	398000
Constructions	5344000	2305000	3039000	3157000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19568000	11717000	7851000	8283000
Autres immobilisations corporelles	1672000	807000	865000	918000
Immobilisations en cours	709000		709000	1430000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000		29000	29000
TOTAL (I)	28525000	15634000	12891000	14215000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5198000	1086000	4112000	3723000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14100000	2744000	11356000	12116000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206000		206000	219000
Clients et comptes rattachés	75975000	2979000	72996000	88978000
Autres créances	15944000		15944000	17163000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046000		1046000	85000
Charges constatées d’avance	135000		135000	32000
TOTAL (II)	115270000	6809000	108461000	126491000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44000		44000	49000
TOTAL GENERAL (0 à V)	143839000	22443000	121396000	140756000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6910000		6910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9460000		9460000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181000		181000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67046000		-34829000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7096000		-32217000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4619000		4599000	
TOTAL (I)	-52972000		-45896000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5938000		14220000	
Provisions pour charges	18783000		27075000	
TOTAL (III)	24721000		41295000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		92000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7719000		21417000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23752000		25336000	
Dettes fiscales et sociales	37915000		41948000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79984000		56450000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149570000		145243000	
(V)	77000		114000	
TOTAL GENERAL (I à V)	121396000		140756000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	134151000		134151000	134376000
				
Production stockée			-2521000	768000
Production immobilisée				308000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94842000	92161000
Autres produits			1061000	1949000
Total des produits d’exploitation (I)			227533000	229562000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69000	36000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73426000	74771000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106000	2600000
Autres achats et charges externes			49064000	61739000
Impôts, taxes et versements assimilés			4006000	5434000
Salaires et traitements			64015000	63870000
Charges sociales			28894000	31415000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2706000	3230000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6098000	7375000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3042000	3354000
Total des charges d’exploitation (II) 			231426000	253824000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3893000	-24262000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45000	47000
Reprises sur provisions et transferts de charges			49000	61000
Différences positives de change			60000	167000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154000	275000
Dotations financières sur amortissements et provisions			44000	49000
Intérêts et charges assimilées			611000	366000
Différences négatives de change			24000	288000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			679000	703000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-525000	-428000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4418000	-24690000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61000		540000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12079000		22796000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12254000		23336000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11586000		18099000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	941000		1875000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2324000		11277000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14851000		31251000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2597000		-7915000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	398000		591000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-317000		-979000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239941000		253173000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247037000		285390000	
BENEFICE OU PERTE	-7096000		-32217000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		853000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28292000		2122000
Total Immobilisations financières		29000		
Total Général		30543000		2122000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			853000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2723000	27691000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29000
Total Général			4140000	28525000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12450000	2705000	1033000	14122000
AMORTISSEMENTS Total Général	14672000	2705000	2450000	14927000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4619000
Total Provisions réglementées	4599000	866000	846000	4619000
Provisions pour litiges				803000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41295000	4509000	21083000	24721000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1656000		949000	707000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4577000	941000	1688000	3830000
Sur comptes clients	4965000	2152000	4137000	2980000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11198000	3093000	6774000	7517000
TOTAL GENERAL	57092000	8468000	28703000	36857000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75975000			
Autres créances clients	15944000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92260000	90716000	1544000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23752000	23752000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79984000	79984000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149370000	149370000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1065			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1065