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BILAN VILLA MEDICIS BESANCON 2016 Siren 511666893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1675	1675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6520	351	6169	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15252	7745	7507	
Autres immobilisations corporelles	26847	18028	8819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	50444	27799	22644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2986		2986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32116		32116	
Autres créances	429115		429115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23623		23623	
Charges constatées d’avance	3797		3797	
TOTAL (II)	491637		491637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542081	27799	514281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-715995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-804706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47946			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063683			
Dettes fiscales et sociales	111783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1318987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224930		224930	
Production vendue biens				
Production vendue services	1076978		1076978	
Chiffres d’affaires nets	1301907		1301907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29262	
Autres produits			4901	
Total des produits d’exploitation (I)			1336070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1755	
Autres achats et charges externes			749130	
Impôts, taxes et versements assimilés			46937	
Salaires et traitements			382927	
Charges sociales			126552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2134	
Total des charges d’exploitation (II) 			1436249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441511			
BENEFICE OU PERTE	-98711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1675		
Total Immobilisations corporelles		28246		20373
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		30071		20373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1675			1675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18918	18356	11150	26124
AMORTISSEMENTS Total Général	20593	18356	11150	27799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	322312			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41933			
Charges constatées d’avance	3797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465179	465029	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47946	47946		
Emprunts et dettes financières divers	95575	95575		
Fournisseurs et comptes rattachés	1063683	1063683		
Personnel et comptes rattachés	35573	35573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47860	47860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20842	20842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7509	7509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318987	1318987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	474689			
Personnel extérieur à l’entreprise	88955			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10994			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	749130			
Taxe professionnelle	1930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45007			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46937			
Montant de la TVA. collectée	147618			
Total TVA. déductible sur biens et services	99534			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19