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BILAN THEMA TRANS 2021 Siren 511637811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34050	25855	8195	12792
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69472	34460	35012	30324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1952		1952	1952
TOTAL (I)	106374	60315	46059	45968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400376	24889	375487	216763
Autres créances	152989		152989	82642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	643437	3200	640238	340222
Disponibilités	286482		286482	502892
Charges constatées d’avance	5195		5195	6349
TOTAL (II)	1488480	28088	1460391	1148868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1594854	88403	1506450	1194836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332654		650000	
Report à nouveau	6489		6807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285109		182336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761753		976643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337		596	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167604		74437	
Dettes fiscales et sociales	552076		126385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24680		16774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	744698		218192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506450		1194836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4960
Production vendue services	1593692		1593692	1149068
Chiffres d’affaires nets	1593692		1593692	1154028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8006	24769
Autres produits			3	29
Total des produits d’exploitation (I)			1601701	1178826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739199	467431
Impôts, taxes et versements assimilés			11008	10894
Salaires et traitements			330224	298799
Charges sociales			147502	136689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10830	13305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	112
Total des charges d’exploitation (II) 			1264073	927230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337628	251596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1652	1094
Reprises sur provisions et transferts de charges			3215	1780
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4868	2874
Dotations financières sur amortissements et provisions			3200	3215
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3200	3215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1668	-341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339296	251254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104767		68918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657169		1181700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372060		999364	
BENEFICE OU PERTE	285109		182336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92601		10921
Total Immobilisations financières		2852		
Total Général		95453		10921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2852
Total Général				106374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49485	10830		60315
AMORTISSEMENTS Total Général	49485	10830		60315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	404	24889	404	24889
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3215	3200	3215	3200
Total Provisions pour dépréciation	3619	28088	3619	28088
TOTAL GENERAL	3619	28088	3619	28088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24889	404	
                                             - Financières		3200	3215	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1952	1952		
Clients douteux ou litigieux	29867	29867		
Autres créances clients	370509	370509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6340	6340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27184	27184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68254	68254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51211	51211		
Charges constatées d’avance	5195	5195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560513	560513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167604	167604		
Personnel et comptes rattachés	29231	29231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43545	43545		
Impôts sur les bénéfices	35849	35849		
T.V.A.	87035	87035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6417	6417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24680	24680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	744698	744698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel