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BILAN THALWEG 2016 Siren 511625337				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2961	2961		1237
Immobilisations corporelles	154458	120756	33702	55610
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	157419	123717	33702	56847
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	504		504	4091
Créances – Autres	2927		2927	3828
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60393		60393	40089
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63825		63825	48009
Total général Actif	221243	19284		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1655	-7745
Résultat de l’exercice			-2255	6089
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11090	13345
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2264	1341
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83365		
Autres dettes			84172	90170
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86436	91511
Total général Passif			97526	104856
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	24480			
Ventes de marchandises – France	2591		19284	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41276		44569	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			16198	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43867		80051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3131		8529	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2452		587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	17753		42913	
(dont taxe professionnelle)	244			
Impôts, taxes et versements assimilés	244		576	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	228		247	
Dotations aux amortissements	22104		21175	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		132	
Total des charges d’exploitation	45913		74158	
Résultat d’exploitation	-2046		5893	
Produits financiers	362		394	
Produits exceptionnels	2750			
Charges financières	5		18	
Charges exceptionnelles	3316		180	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2255		6089	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4427			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3049			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159684	
Total Immobilisations (Augmentations)			2200	
Total Immobilisations (Diminutions)			4465	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3242	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-492	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3049	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel