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BILAN SPARES AND VEHICULES TRADING INDUSTRY 2014 Siren 511624801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7218	2059	5158	69
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7298	2059	5238	149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60467		60467	207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16663		16663	72841
Autres créances	37228		37228	11886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335685		335685	48968
Charges constatées d’avance	505		505	469
TOTAL (II)	450548		450548	134372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457845	2059	455786	134521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	500			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	30899			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13125		78457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49524		36399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130		2632	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115110		50004	
Dettes fiscales et sociales	16325		19545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5909			
Autres dettes	268788		25940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406262		98122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455786		134521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406262		98122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1888	330593	332481	214965
Production vendue biens				
Production vendue services	462	43084	43546	113302
Chiffres d’affaires nets	2351	373676	376027	328267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2440
Autres produits			20	1319
Total des produits d’exploitation (I)			377038	332026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306050	146461
Variation de stock (marchandises)			-60260	3420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103801	94838
Impôts, taxes et versements assimilés			461	432
Salaires et traitements			8001	
Charges sociales			2220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401	221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	344
Total des charges d’exploitation (II) 			360824	245717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16214	86309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			855	821
Différences négatives de change				29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855	850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-855	-850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15359	85459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2234		7002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377038		332026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363913		253568	
BENEFICE OU PERTE	13124		78457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1226			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1728		5490
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		1808		5490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				7298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1658	401		2059
AMORTISSEMENTS Total Général	1658	401		2059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3493			
T. V. A.	21282			
Autres impôts, taxes versements assimilés	463			
Divers	11990			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54396	54396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115110	115110		
Personnel et comptes rattachés	931	931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896	896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14120	14120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378	378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5909	5909		
Groupe et associés	22045	22045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246743	246743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406262	406262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326		3503	
Location, charges locatives et de copropriété	3192			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41920		60238	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58364		31097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103801		94838	
Taxe professionnelle	378		341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83		91	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	461		432	
Montant de la TVA. collectée	470		29356	
Total TVA. déductible sur biens et services	45658		14287	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1