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BILAN SILVESTRE OLIVIER 2018 Siren 511676447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23100		23100	23100
Immobilisations incorporelles – Autres	200	200		
Immobilisations corporelles	55182	29383	25800	32391
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	78531	29583	48949	55540
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20312		20312	17698
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3233		3233	
Créances – Autres	3888		3888	5306
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	12639		12639	11046
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40072		40072	34051
Total général Actif	118604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			32358	24514
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			109	7844
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34117	34008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18792	13239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16554	20955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3267		
Autres dettes			19558	21389
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54904	55583
Total général Passif			89021	89591
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6952	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	126213			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219493		228978	
Production stockée	2614		13698	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250		2783	
Autres produits	37		294	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223394		245753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55420		58946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			4000	
(dont crédit bail mobilier)*	5019			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77775		83599	
(dont taxe professionnelle)	677			
Impôts, taxes et versements assimilés	3451		3861	
Rémunérations du personnel 	51818		59028	
Charges sociales	23524		27470	
Dotations aux amortissements	7792		5477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1454		4	
Total des charges d’exploitation	221234		242385	
Résultat d’exploitation	2160		3368	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5833	
Charges financières	1781		952	
Charges exceptionnelles	270		533	
Impôts sur les bénéfices			-128	
Bénéfice ou perte	109		7844	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34571			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17842			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77331	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34571	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17842	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel