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BILAN SILVESTRE OLIVIER 2016 Siren 511676447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23100		23100	23100
Immobilisations incorporelles – Autres	200	200		
Immobilisations corporelles	30972	17260	13713	3113
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	54321	17460	36862	26262
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8000		8000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16060		16060	18286
Créances – Autres	9175		9175	1246
Valeurs mobilières de placement				656
Disponibilités	5526		5526	12519
Caisse				
Charges constatées d’avance	3732		3732	8515
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42492		42492	41222
Total général Actif	96814			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			23248	14970
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1266	8278
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26164	24898
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			862	172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28168	4430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114		
Autres dettes			24161	37983
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53190	42585
Total général Passif			79354	67483
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	21611			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197096		155497	
Production stockée			-10000	
Production immobilisée	8000			
Subventions d’exploitation reçues	984			
Autres produits	3946		1298	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210026		146795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55717		12307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8000			
(dont crédit bail mobilier)*	5019			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91001		65313	
(dont taxe professionnelle)	799			
Impôts, taxes et versements assimilés	3372		3871	
Rémunérations du personnel 	43646		35994	
Charges sociales	21055		19610	
Dotations aux amortissements	1932		2153	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	208724		139249	
Résultat d’exploitation	1302		7546	
Produits financiers			86	
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières	31		1063	
Charges exceptionnelles	5		792	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1266		8278	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21663			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			556	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9135	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2841	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41790	
Total Immobilisations (Augmentations)			12532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel