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BILAN OKARE INGENIERIE 2021 Siren 511617029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14695	12643	2051	
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15825	8645	7179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9465	9465		
Autres immobilisations corporelles	239922	168395	71526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28583		28583	
TOTAL (I)	418491	199150	219341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	333670		333670	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1045852	9003	1036848	
Autres créances	142315		142315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399837		399837	
Charges constatées d’avance	36098		36098	
TOTAL (II)	1957773	9003	1948769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2376264	208154	2168110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6867			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213503			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608997			
Dettes fiscales et sociales	569136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5434			
Produits constatés d’avance (2)	17596			
TOTAL (IV)	1543711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2168110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3838709		3838709	
Chiffres d’affaires nets	3838709		3838709	
				
Production stockée			-52603	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78614	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			3878748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1757103	
Impôts, taxes et versements assimilés			57643	
Salaires et traitements			1503515	
Charges sociales			517212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	
Total des charges d’exploitation (II) 			3883321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29146			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3919145			
BENEFICE OU PERTE	4027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124695		
Total Immobilisations corporelles		341218		23270
Total Immobilisations financières		23846		5766
Total Général		489760		29036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99275	265213
Prêts et immobilisations financières			1030	
Total Immobilisations financières			1030	28583
Total Général			100305	418491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9348	3295		12643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223456	40733	77683	186506
AMORTISSEMENTS Total Général	232805	44028	77683	199150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6204	3547	747	9003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6204	3547	747	9003
TOTAL GENERAL	6204	3547	747	9003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3547	747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28583		28583	
Clients douteux ou litigieux	10804	10804		
Autres créances clients	1035047	1035047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	98403	98403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43311	43311		
Charges constatées d’avance	36098	36098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252848	1224265	28583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338065	36107	301957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608997	608997		
Personnel et comptes rattachés	168336	168336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174282	174282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215606	215606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10910	10910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2130	2130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5434	5434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17596	17596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541359	1239402	301957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel