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BILAN NS SECURITE 2021 Siren 511623035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1002	1002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	944	944		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26017	7823	18194	23345
Autres immobilisations corporelles	64326	56800	7526	8340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	92289	66569	25720	31685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370249		370249	287684
Autres créances				1989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247124		247124	247257
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	617372		617372	536929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	709661	66569	643093	568615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	233899		91858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266663		242041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501662		334999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4456		4456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13045		26622	
Dettes fiscales et sociales	111942		156853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11988		12100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141431		200031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643093		568615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994698		994698	1406719
Chiffres d’affaires nets	994698		994698	1406719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6910
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			994700	1413632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310121	463927
Impôts, taxes et versements assimilés			5085	5796
Salaires et traitements			270304	436865
Charges sociales			54203	71394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8867	10553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	100434
Total des charges d’exploitation (II) 			648641	1088968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346060	324664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15	-732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346075	323932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33585			
Total des produits exceptionnels (VII)	33585		7216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22500		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22500		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11085		5716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90497		87607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028301		1420891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761638		1178849	
BENEFICE OU PERTE	266663		242041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002		
Total Immobilisations corporelles		88385		2901
Total Immobilisations financières				
Total Général		89387		2901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				92289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1002			1002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56700	8867		65567
AMORTISSEMENTS Total Général	57702	8867		66569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33585		33585	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33585		33585	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33585	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370249	370249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	370249	370249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13045	13045		
Personnel et comptes rattachés	21141	21141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7832	7832		
Impôts sur les bénéfices	7276	7276		
T.V.A.	75646	75646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48	48		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4456	4456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11988	11988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141431	141431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	261246		407687	
Location, charges locatives et de copropriété	7900		5129	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7862		5847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33114		45263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310121		463927	
Taxe professionnelle	2034		1218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3051		4578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5085		5796	
Montant de la TVA. collectée	198940		281344	
Total TVA. déductible sur biens et services	56736		86995	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11