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BILAN MANUFACTURE DES TENTES CABANON 2021 Siren 511645079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2876168	1661366	1214802	1188347
Concessions, brevets et droits similaires	194472	175710	18761	36270
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles	89121		89121	53552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	179969	167028	12941	23604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336968	220960	116009	140243
Autres immobilisations corporelles	131147	80913	50235	55167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3547		3547	3547
TOTAL (I)	3828894	2305978	1522917	1518233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1246822	11414	1235408	887759
En cours de production de biens	134239		134239	71368
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	347380		347380	333022
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52264		52264	52264
Clients et comptes rattachés	1010158	108433	901725	444933
Autres créances	230950		230950	207028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1360437		1360437	861385
Charges constatées d’avance	43614		43614	34630
TOTAL (II)	4425865	119847	4306018	2892390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8254759	2425825	5828935	4410623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523160		431003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237347		92155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420507		1183159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158180		1250674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000		135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	512839		252501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1510021		746426	
Dettes fiscales et sociales	813843		524388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23986		33424	
Produits constatés d’avance (2)	254559		285047	
TOTAL (IV)	4408428		3227463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5828935		4410623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972431		2340970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10517		24434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens	3503690	3956658	7460348	6074546
Production vendue services	186329		186329	136054
Chiffres d’affaires nets	3690102	3956658	7646760	6210600
				
Production stockée			77229	83226
Production immobilisée			486206	461548
Subventions d’exploitation			10333	3968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25579	9241
Autres produits			63804	88514
Total des produits d’exploitation (I)			8309912	6857097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4197	15245
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3835916	2890278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-347926	-175471
Autres achats et charges externes			2025195	1623570
Impôts, taxes et versements assimilés			72670	90408
Salaires et traitements			1466456	1259095
Charges sociales			467242	399184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499966	470605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			277	100739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	4487
Total des charges d’exploitation (II) 			8024072	6678139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285840	178958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2311	500
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2424	1233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105922	90843
Différences négatives de change			6820	353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112741	91195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110317	-89963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175523	88995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20450		10825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20450		29244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30731		94361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43346		110019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22896		-80775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84720		-83936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8332786		6887574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8095439		6795418	
BENEFICE OU PERTE	237347		92156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8855			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	107586		108000	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2472386		450637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265524		89121
Total Immobilisations corporelles		617567		56825
Total Immobilisations financières		3547		
Total Général		3359025		596583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			46855	2876168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53553	301093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26307	648085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3547
Total Général			126715	3828894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1284039	424181	46855	1661366
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158201	17509		175710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398552	70890	541	468901
AMORTISSEMENTS Total Général	1840792	512580	47395	2305978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3547		3547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1010158	1010158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230950	230950		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43614	43614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288270	1284722	3547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10517	10517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1147663	175232	972431	
Emprunts et dettes financières divers	135000	135000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1510021	1510021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813843	813843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23986	23986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254559	254559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3895588	2923158	972431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46