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BILAN MANUFACTURE DES TENTES CABANON 2020 Siren 511645079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2472385	1284038	1188347	1151250
Concessions, brevets et droits similaires	194471	158201	36270	64064
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles	53552		53552	17809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176875	153271	23604	40532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320897	180654	140243	134340
Autres immobilisations corporelles	119793	64626	55167	60486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3547		3547	3547
TOTAL (I)	3359025	1840791	1518233	1489529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	898896	11137	887759	723425
En cours de production de biens	71368		71368	133157
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	333022		333022	188007
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52264		52264	54164
Clients et comptes rattachés	553366	108433	444933	687778
Autres créances	207028		207028	300732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861385		861385	214972
Charges constatées d’avance	34630		34630	52794
TOTAL (II)	3011960	119570	2892390	2355028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6370985	1960361	4410623	3844557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431003		247528	
Report à nouveau			-20275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92155		203751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1183159		1091004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1250674		632937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000		135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252501		108733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746426		1053722	
Dettes fiscales et sociales	524388		428907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33424		50048	
Produits constatés d’avance (2)	285047		344206	
TOTAL (IV)	3227463		2753553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4410623		3844557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2340970		2482700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24434		417258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2826091	3248454	6074545	6347790
Production vendue services	136054		136054	135596
Chiffres d’affaires nets	2962145	3248454	6210600	6483386
				
Production stockée			83225	137975
Production immobilisée			461548	453263
Subventions d’exploitation			3967	8480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9240	81767
Autres produits			88514	103402
Total des produits d’exploitation (I)			6857097	7268273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15244	7247
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2890277	2690016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175471	95787
Autres achats et charges externes			1590092	1739753
Impôts, taxes et versements assimilés			123885	128372
Salaires et traitements			1259095	1424543
Charges sociales			399184	489891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470604	417968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100739	4961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4486	5175
Total des charges d’exploitation (II) 			6678139	7003714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178957	264560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			499	321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1232	321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90842	134672
Différences négatives de change			352	1821
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91195	136493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89962	-136171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88995	128388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10825		1219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18418			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29243		1219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94360		3354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15658		7190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110019		22266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80775		-21048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83936		-96410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6887573		7269814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6795417		7066063	
BENEFICE OU PERTE	92155		203751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	108000		105119	
Renvois : Transfert de charges	8041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2099134		425804
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229781		53553
Total Immobilisations corporelles		564149		53419
Total Immobilisations financières		3547		
Total Général		2896611		532776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			52553	2472386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17809	265524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				617567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3547
Total Général			70362	3359025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	947884	388707	52553	1284039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130407	27794		158201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328790	69762		398552
AMORTISSEMENTS Total Général	1407082	486263	52553	1840792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3547		3547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422047	422047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160548	160548		
Charges constatées d’avance	34630	34630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620773	617225	3547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24434	24434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1226240	592248	633992	
Emprunts et dettes financières divers	135000	135000		
Fournisseurs et comptes rattachés	746426	746426		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524389	524389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13458	13458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285048	285048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2954995	2321003	633992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44