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BILAN MANUFACTURE DES TENTES CABANON 2019 Siren 511645079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2099134	947884	1151250	1024634
Concessions, brevets et droits similaires	194472	130407	64064	93977
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles	17809		17809	40578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176876	136343	40532	57461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278363	144023	134340	67387
Autres immobilisations corporelles	108910	48424	60486	11196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3547		3547	350
TOTAL (I)	2896611	1407082	1489529	1313083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	723425		723425	819212
En cours de production de biens	133157		133157	42900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188007		188007	140289
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54164		54164	56988
Clients et comptes rattachés	707808	20030	687778	571093
Autres créances	300732		300732	382900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				32940
Disponibilités	214972		214972	300946
Charges constatées d’avance	52794		52794	93284
TOTAL (II)	2375058	20030	2355028	2440550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5271669	1427112	3844557	3753633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247528		247526	
Report à nouveau	-20275		-209722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203751		189447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091004		887253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632937		557480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000		135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108733		229683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053722		910732	
Dettes fiscales et sociales	428907		424167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50048		41208	
Produits constatés d’avance (2)	344206		545238	
TOTAL (IV)	2753553		2843507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3844557		3753633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2482700		2516145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417258		411194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				33
Production vendue biens	2881406	3466383	6347790	6638252
Production vendue services	135596		135596	127285
Chiffres d’affaires nets	3017003	3466383	6483386	6765570
				
Production stockée			137975	-188552
Production immobilisée			453263	402370
Subventions d’exploitation			8480	12400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81767	26438
Autres produits			103402	102800
Total des produits d’exploitation (I)			7268273	7121026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7247	2672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2690016	2697165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95787	-57910
Autres achats et charges externes			1739753	1616145
Impôts, taxes et versements assimilés			128372	151643
Salaires et traitements			1424543	1452664
Charges sociales			489891	470294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417968	370946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4961	44252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15768
Autres charges			5175	12330
Total des charges d’exploitation (II) 			7003714	6775969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264560	345057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			321	2838
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321	3157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134672	91941
Différences négatives de change			1821	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136493	91941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136171	-88784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128388	256273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1219		5323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1219		5323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3354		116535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7190		37576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22266		154111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21048		-148788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96410		-81962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7269814		7129506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7066063		6940059	
BENEFICE OU PERTE	203751		189447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105119		163048	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1696774		476032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252550		
Total Immobilisations corporelles		407282		156867
Total Immobilisations financières		350		3197
Total Général		2356956		636096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96440	2328915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3547
Total Général			96440	2896611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	672140	337693	61950	947884
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100494	29913		130407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271238	57552		328790
AMORTISSEMENTS Total Général	1043873	425158	61950	1407082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22873		22873	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22873		22873	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3547		3547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	707808	707808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300732	300732		
Charges constatées d’avance	52794	52794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064880	1061333	3547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417258	417258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215679	53558	162121	
Emprunts et dettes financières divers	135000	135000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1053722	1053722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428907	428907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50048	50048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344206	344206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2644821	2482700	162121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53