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BILAN MANUFACTURE DES TENTES CABANON 2018 Siren 511645079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1696773	672140	1024633	
Concessions, brevets et droits similaires	194471	100494	93977	
Fonds commercial	17500		17500	
Autres immobilisations incorporelles	40577		40577	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176875	119414	57460	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179991	112604	67387	
Autres immobilisations corporelles	50414	39218	11195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
TOTAL (I)	2356955	1043872	1313082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	819212		819212	
En cours de production de biens	42900		42900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140288		140288	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56987		56987	
Clients et comptes rattachés	660353	89260	571092	
Autres créances	382899		382899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32940		32940	
Disponibilités	300945		300945	
Charges constatées d’avance	93283		93283	
TOTAL (II)	2529811	89260	2440550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4886766	1133133	3753632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247527			
Report à nouveau	-209721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22873			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22873			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229683			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910732			
Dettes fiscales et sociales	424166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41206			
Produits constatés d’avance (2)	545237			
TOTAL (IV)	2843506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3753632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	411194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33		33	
Production vendue biens	2564196	4074055	6638251	
Production vendue services	127285		127285	
Chiffres d’affaires nets	2691515	4074055	6765570	
				
Production stockée			-188552	
Production immobilisée			402370	
Subventions d’exploitation			12400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26437	
Autres produits			102800	
Total des produits d’exploitation (I)			7121026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2671	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2697165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57910	
Autres achats et charges externes			1616144	
Impôts, taxes et versements assimilés			151642	
Salaires et traitements			1452664	
Charges sociales			470293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15768	
Autres charges			12330	
Total des charges d’exploitation (II) 			6775969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2837	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256272	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7129505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6940058			
BENEFICE OU PERTE	189447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	163047			
Renvois : Transfert de charges	26437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1370325		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273504		16593
Total Immobilisations corporelles		343820		63463
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		2005498		520880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1696774
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55047	235050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			169422	2356956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	441853	335988	105700	672140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69274	31220	100494	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238599	32640	271238	
AMORTISSEMENTS Total Général	749726	399848	105700	1043873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22873
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7105	15768		22873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7105	15768		22873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15768		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660354	660354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382900	382900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93284	93284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136887	1136537	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411194	411194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146286	50607	95679	
Emprunts et dettes financières divers	135000	135000		
Fournisseurs et comptes rattachés	910732	910732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424167	424167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41206	41206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	545238	545238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613824	2518145	95679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel