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BILAN MANUFACTURE DES TENTES CABANON 2017 Siren 511645079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1370324	441852	928471	
Concessions, brevets et droits similaires	194471	69273	125198	
Fonds commercial	17500		17500	
Autres immobilisations incorporelles	79031		79031	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176875	102125	74749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123199	100944	22255	
Autres immobilisations corporelles	43744	35528	8215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
TOTAL (I)	2005498	749725	1255772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	761301		761301	
En cours de production de biens	168195		168195	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	203545		203545	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52264		52264	
Clients et comptes rattachés	480459	45008	435451	
Autres créances	220991		220991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32940		32940	
Disponibilités	213681		213681	
Charges constatées d’avance	43600		43600	
TOTAL (II)	2176979	45008	2131971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4182478	794734	3387744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7105			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350435			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150465			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112325			
Dettes fiscales et sociales	515418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11028			
Produits constatés d’avance (2)	543159			
TOTAL (IV)	2682832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3387744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2461323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208693			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499		499	
Production vendue biens	2254122	3695908	5950030	
Production vendue services	150205		150205	
Chiffres d’affaires nets	2404827	3695908	6100735	
				
Production stockée			95642	
Production immobilisée			503648	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17347	
Autres produits			132562	
Total des produits d’exploitation (I)			6849934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2724867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7296	
Autres achats et charges externes			1801475	
Impôts, taxes et versements assimilés			134296	
Salaires et traitements			1510494	
Charges sociales			500186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7105	
Autres charges			14123	
Total des charges d’exploitation (II) 			7034646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6345	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135304	
Différences négatives de change			8231	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12124			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6191			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6887619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7097341			
BENEFICE OU PERTE	-209721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	166794			
Renvois : Transfert de charges	17347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		981763		424616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211971		79032
Total Immobilisations corporelles		339379		8440
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		1534314		512088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			36054	1370324
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	343819
Prêts et immobilisations financières			850	
Total Immobilisations financières			850	350
Total Général			40904	2005498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	246493	223380	28020	441852
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38053	31220		69273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211678	29617	2697	238598
AMORTISSEMENTS Total Général	496225	284218	30718	749725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7105
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7105		7105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18841	26166		45008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18841	26166		45008
TOTAL GENERAL	18841	33271		52113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33271		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350			
Clients douteux ou litigieux	58568			
Autres créances clients	421891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124690			
T. V. A.	30022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10142			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56136			
Charges constatées d’avance	43600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745401	745051	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208693	208693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141741	70698	71044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112325	1112325		
Personnel et comptes rattachés	193620	193620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257830	257830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26707	26707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37259	37259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11028	11028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	543159	543159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2532367	2461323	71044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	906206			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257905			
Location, charges locatives et de copropriété	65873			
Personnel extérieur à l’entreprise	275391			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	267686			
Autres comptes	876458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1801475			
Taxe professionnelle	57214			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134296			
Montant de la TVA. collectée	474206			
Total TVA. déductible sur biens et services	568743			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel