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BILAN MANUFACTURE DES TENTES CABANON 2016 Siren 511645079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	981763	246493	735270	470519
Concessions, brevets et droits similaires	194472	38054	156418	28551
Fonds commercial	17500		17500	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176876	84837	92038	105481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122020	96076	25944	21579
Autres immobilisations corporelles	40484	30766	9718	8492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	1534314	496225	1038089	655822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	699265		699265	747057
En cours de production de biens	34417		34417	16312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	296423		296423	318169
Marchandises				17128
Avances et acomptes versés sur commandes	54703		54703	83992
Clients et comptes rattachés	651507	18842	632666	156007
Autres créances	339772		339772	333367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32940		32940	
Disponibilités	310590		310590	824201
Charges constatées d’avance	47812		47812	70481
TOTAL (II)	2467428	18842	2448586	2566712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4001742	515067	3486675	3222534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103503		35188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144025		68315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907528		763503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412131		187284	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860847		780604	
Dettes fiscales et sociales	602170		489007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61362		107113	
Produits constatés d’avance (2)	642637		853469	
TOTAL (IV)	2579147		2459031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3486675		3222534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2437406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		24784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107028		107028	321815
Production vendue biens	2726366	3514137	6240503	6285290
Production vendue services	265501		265501	367051
Chiffres d’affaires nets	3098896	3514137	6613033	6974156
				
Production stockée			-21962	-74419
Production immobilisée			608167	232470
Subventions d’exploitation			18238	12822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111035	76517
Autres produits			108903	100286
Total des produits d’exploitation (I)			7437413	7321832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93425	207611
Variation de stock (marchandises)			17402	-4659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2351986	2766234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73459	-58697
Autres achats et charges externes			1920782	1515226
Impôts, taxes et versements assimilés			135899	109840
Salaires et traitements			1789295	1760812
Charges sociales			640666	734526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190288	121724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	
Total des charges d’exploitation (II) 			7213998	7196882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223414	124950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1093	19457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1448	20208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66564	120389
Différences négatives de change			759	524
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67323	120912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65876	-100704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157539	24246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5261		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35160		27071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40421		46971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94341		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66642		99016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160983		99135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120563		-52164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107049		-96233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7479281		7389011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7335256		7320696	
BENEFICE OU PERTE	144025		68315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	170618		166718	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		606752		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53936		
Total Immobilisations corporelles		319142		
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		1001030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				981763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				1534314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	136233	149717	39450	246493
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25384	12669		38054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183590	27902		211679
AMORTISSEMENTS Total Général	345208	190288	39450	496225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040291	1039091	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212131	70390	141741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	860847	860847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61362	61362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	642637	642637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2579147	2437406	141741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel