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BILAN LE MONTPARNASSE 2017 Siren 511662058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	498400		498400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40770	1453	39316	
Autres immobilisations corporelles	10652	278	10374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11030		11030	
TOTAL (I)	560852	1731	559120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8120		8120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30076		30076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95683		95683	
Charges constatées d’avance	23191		23191	
TOTAL (II)	157070		157070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717923	1731	716191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65954			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30483			
Dettes fiscales et sociales	40335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202562		202562	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	202562		202562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			454	
Total des produits d’exploitation (I)			203016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64395	
Variation de stock (marchandises)			-201	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116486	
Impôts, taxes et versements assimilés			26858	
Salaires et traitements			69858	
Charges sociales			19484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			708	
Total des charges d’exploitation (II) 			300781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	670000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622094			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930388			
BENEFICE OU PERTE	-57371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9975			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4810			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		498400
Total Immobilisations corporelles		189081		51422
Total Immobilisations financières		7869		11030
Total Général		796950		560852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600000	498400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189081	51422
Prêts et immobilisations financières			7869	
Total Immobilisations financières			7869	11030
Total Général			796950	560852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165677	3190	167136	1731
AMORTISSEMENTS Total Général	165677	3190	167136	1731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11030	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4783			
Impôts sur les bénéfices	5000			
T. V. A.	13705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3934			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2023			
Charges constatées d’avance	23191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64297	53767	10530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341892	48873	199450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30483	30483		
Personnel et comptes rattachés	22594	22594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16503	16503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552	552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686	686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184652	184652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597608	304589	199450	93568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12750			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29818			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23150			
Autres comptes	45785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116486			
Taxe professionnelle	2382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26858			
Montant de la TVA. collectée	22570			
Total TVA. déductible sur biens et services	26369			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6