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BILAN LA COMPAGNIE MEDIA 2021 Siren 511677403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13800		13800	13800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16817	15316	1501	450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13949		13949	13949
TOTAL (I)	46566	15316	31250	30199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885091		885091	1034733
Autres créances	120656		120656	127097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195904		195904	187756
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1201651		1201651	1349586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248217	15316	1232901	1379785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188866		194496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129912		-5630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69954		199866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835990		929056	
Dettes fiscales et sociales	184408		166043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92549		34820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162947		1179919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232901		1379785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162947		1129919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2000
Production vendue biens				
Production vendue services	1989226	6500	1995726	1830890
Chiffres d’affaires nets	1989226	6500	1995726	1832890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17333	
Autres produits			54	41
Total des produits d’exploitation (I)			2013114	1832931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1954615	1664435
Impôts, taxes et versements assimilés			7586	4689
Salaires et traitements			126649	124397
Charges sociales			50782	54365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667	425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1243	1014
Total des charges d’exploitation (II) 			2142775	1849325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129661	-16394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129912	-16394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013114		1843799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2143026		1849428	
BENEFICE OU PERTE	-129912		-5630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12012		10631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1240		899	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13800		
Total Immobilisations corporelles		15099		1718
Total Immobilisations financières		15949		
Total Général		44848		1718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15949
Total Général				46566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14649	667		15316
AMORTISSEMENTS Total Général	14649	667		15316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13949		13949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	885091	885091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2020	2020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105948	105948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4771	4771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7917	7917		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019697	1005747	13949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	835990	835990		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13028	13028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170130	170130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92549	92549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162947	1162947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18873		4796	
Location, charges locatives et de copropriété	49162		51474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46658		23750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1065840		815472	
Autres comptes	774083		768943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1954615		1664435	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7586		4689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7586		4689	
Montant de la TVA. collectée	424172		363529	
Total TVA. déductible sur biens et services	380478		346188	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5