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BILAN FRENCH BOOK DISTRIBUTION 2021 Siren 511672032				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	5528	5018	509	847
Immobilisations corporelles	1236	1236		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	86764	6254	80509	80847
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13920		13920	12382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	88410	17498	70912	57345
Créances – Autres	4766		4766	7535
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5936		5936	13888
Caisse				
Charges constatées d’avance				400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113032	17498	95533	91550
Total général Actif	199795	344674		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			56447	49307
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10231	7140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88678	78447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59931	84963
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3252		
Autres dettes			13637	8987
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87364	93950
Total général Passif			176043	172397
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	241365			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	277760		344674	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3103		3103	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10000		3000	
Autres produits	13		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290877		350788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186796		237531	
Variation de stock (marchandises)	-1538		-3933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			64	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47459		50083	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	516		469	
Rémunérations du personnel 	46638		49651	
Charges sociales	840		563	
Dotations aux amortissements	338		338	
Dotations aux provisions			8479	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		13	
Total des charges d’exploitation	281052		343259	
Résultat d’exploitation	9825		7529	
Produits financiers			65	
Produits exceptionnels	814			
Charges financières	250		454	
Charges exceptionnelles	158			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10231		7140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel