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BILAN FINANC'ILE 2017 Siren 511688327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	380000	75000	305000	119000
Concessions, brevets et droits similaires	33746	33602	144	2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200753		200753	200753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51466		51466	51466
Constructions	360260	36659	323600	335609
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	561107	205671	355436	383464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188070	183350	4720	2040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48586		48586	48913
TOTAL (I)	1823987	534282	1289705	1141245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83808		83808	5173
Autres créances	10521300	868751	9652549	5515469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1058831		1058831	1875682
Charges constatées d’avance	68768		68768	113528
TOTAL (II)	11732707	868751	10863957	7509852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13556695	1403033	12153662	8651097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6443840		-5265426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-752186		-1178414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7185026		-6432840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83487		114487	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83487		114487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63471		73	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13890592		12905438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894248		783175	
Dettes fiscales et sociales	583828		887258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3823062		393505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19255200		14969450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12153662		8651097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19255200		14969450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13890592			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5836846	63232	5900078	4841805
Chiffres d’affaires nets	5836846	63232	5900078	4841805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31000	855005
Autres produits			24	126
Total des produits d’exploitation (I)			5931102	5696936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4172537	3402407
Impôts, taxes et versements assimilés			43389	56802
Salaires et traitements			1961536	1735527
Charges sociales			566573	459818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120707	88769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1046551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	-173
Total des charges d’exploitation (II) 			6864794	6789699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-933692	-1092763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337	688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	688
Dotations financières sur amortissements et provisions			78330	16550
Intérêts et charges assimilées			96703	92106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175033	108656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174696	-107968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1108388	-1200731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-356202		14165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-356202		14165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356202		22317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5931439		5734106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6683625		6912520	
BENEFICE OU PERTE	-752186		-1178414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		140000		240000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234483		704
Total Immobilisations corporelles		946723		26110
Total Immobilisations financières		155972		81010
Total Général		1477178		347824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				380000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			687	234499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				972833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			327	236655
Total Général			1014	1823987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21000	54000		75000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33728	561	687	33602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176182	66144		242330
AMORTISSEMENTS Total Général	230911	120707	687	350932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83487
Total Provisions pour risques et charges	114487		31000	83487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48586		48586	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83808	83808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10521300	10521300		
Charges constatées d’avance	68768	68768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10722462	10673876	48586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63471	63471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894248	894248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583828	583828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17713653	17713653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19255200	19255200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12