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BILAN ELECTRI'CLIM 2020 Siren 511662157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28880	22636	6244	7039
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	28940	22636	6304	7099
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8722		8722	9663
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés	7236		7236	58812
Créances – Autres	2522		2522	2571
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96559		96559	45282
Caisse				
Charges constatées d’avance	3188		3188	854
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120226		120226	117181
Total général Actif	149167			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4000	4000
Report à nouveau			50871	44741
Résultat de l’exercice			9905	6129
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73575	63671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19454	33803
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8782		
Autres dettes			33501	26806
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52955	60609
Total général Passif			126531	124280
Dont immobilisations financières à moins d’un an			60	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	321861		281445	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		522	
Autres produits	3326		6367	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328187		288334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	99733		94828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	941		1911	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99171		70490	
(dont taxe professionnelle)	788			
Impôts, taxes et versements assimilés	6653		6818	
Rémunérations du personnel 	64704		63578	
Charges sociales	36613		36088	
Dotations aux amortissements	1909		2211	
Dotations aux provisions			3142	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6297		566	
Total des charges d’exploitation	316022		279633	
Résultat d’exploitation	12166		8701	
Produits financiers	54			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	397		732	
Impôts sur les bénéfices	1918		1840	
Bénéfice ou perte	9905		6129	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1115	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27825	
Total Immobilisations (Augmentations)			1115	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3142	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3142	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel