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BILAN ELECTRI'CLIM 2016 Siren 511662157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25426	12125	13301	18206
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	25456	12125	13331	18206
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61308	6149	55159	30829
Créances – Autres	780		780	8600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24957		24957	47821
Caisse				
Charges constatées d’avance	110		110	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87155	6149	81007	88101
Total général Actif	112612			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4000	4000
Report à nouveau			8906	591
Résultat de l’exercice			13028	8315
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34733	21706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3554	5411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28059	43024
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11049		
Autres dettes			27992	36166
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59604	84601
Total général Passif			94338	106306
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an			1640	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			281	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	426092		249041	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7461			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	433553		249041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	164218		103580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	850		150	
(dont crédit bail mobilier)*	2			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180421		63076	
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	4859		6432	
Rémunérations du personnel 	48617		40000	
Charges sociales	17877		15908	
Dotations aux amortissements	4921		3450	
Dotations aux provisions	6149		5434	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	427918		238031	
Résultat d’exploitation	5636		11010	
Produits financiers	28		44	
Produits exceptionnels	10500			
Charges financières	139		215	
Charges exceptionnelles	485		577	
Impôts sur les bénéfices	2512		1947	
Bénéfice ou perte	13028		8315	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58074			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25426	
Total Immobilisations (Augmentations)			281	
Total Immobilisations (Diminutions)			251	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			235	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10265	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6149	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6149	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5434	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5434	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58074	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel