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BILAN CAP FOCEAN 2021 Siren 511601866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40743	37089	3654	8186
Autres immobilisations corporelles	61149	40570	20579	9196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	916		916	916
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33403		33403	31400
TOTAL (I)	136213	77659	58554	49699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16234		16234	8611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1174342	82331	1092010	844278
Autres créances	55350		55350	44462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475245		475245	355110
Charges constatées d’avance	4267		4267	21208
TOTAL (II)	1725440	82331	1643108	1273672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1861653	159991	1701662	1323371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15733		15733	
Report à nouveau	-161572		-314974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244254		153402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259414		-134839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9		21	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16191		36522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77593		246256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177265		1082370	
Dettes fiscales et sociales	170691		92991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496		48	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442248		1458211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701662		1323371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7676994	5259603
Production vendue biens			682	908
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7677676	5260511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1440	21172
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			7679207	5281683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6293128	4305100
Variation de stock (marchandises)			-7622	-5776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48664	32205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499630	369613
Impôts, taxes et versements assimilés			20120	11376
Salaires et traitements			403238	262846
Charges sociales			114934	88654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14148	12624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36033	5309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2881	42344
Total des charges d’exploitation (II) 			7425157	5124299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254049	157383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1630	3964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1630	3964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1630	-3964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252419	153419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7679572		5281683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7435318		5128281	
BENEFICE OU PERTE	244254		153402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80894		21000
Total Immobilisations financières		32316		2004
Total Général		113210		23004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34320
Total Général				136214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63510	14149		77659
AMORTISSEMENTS Total Général	63510	14149		77659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46298	36034		82332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46298	36034		82332
TOTAL GENERAL	46298	36034		82332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33404	33404		
Clients douteux ou litigieux	85729	85729		
Autres créances clients	1088613	1088613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55001	55001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349	349		
Charges constatées d’avance	4268	4268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267364	1267364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9	9		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720	720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15472	15472		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177266	1177266		
Personnel et comptes rattachés	73208	73208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39781	39781		
Impôts sur les bénéfices	8523	8523		
T.V.A.	38464	38464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10716	10716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77593	77593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498	498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442248	1442248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel