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BILAN CAP FOCEAN 2019 Siren 511601866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40743	32557	8186	13264
Autres immobilisations corporelles	40149	30953	9196	16742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	916		916	916
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31400		31400	29997
TOTAL (I)	113209	63510	49699	60920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8611		8611	2835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890576	46297	844278	695453
Autres créances	44462		44462	56140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355110		355110	155217
Charges constatées d’avance	21208		21208	7377
TOTAL (II)	1319970	46297	1273672	917024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433179	109808	1323371	977945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15733		15733	
Report à nouveau	-314974		-412053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153402		97078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-134839		-288241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21		33	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36522		58694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246256		307107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082370		827032	
Dettes fiscales et sociales	92991		72037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48		1282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458211		1266186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323371		977945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611		509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5259603	4273489
Production vendue biens			908	836
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5260511	4274325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21172	333
Autres produits				51
Total des produits d’exploitation (I)			5281683	4274709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4305100	3475316
Variation de stock (marchandises)			-5776	-243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32205	44352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369613	303825
Impôts, taxes et versements assimilés			11376	8138
Salaires et traitements			262846	243617
Charges sociales			88654	81889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12624	15186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42344	
Total des charges d’exploitation (II) 			5124299	4172082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157383	102627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3964	5107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3964	5107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3964	-5107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153419	97519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		1107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5281683		4275376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5128281		4178297	
BENEFICE OU PERTE	153402		97078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80894		
Total Immobilisations financières		30914		1402
Total Général		111808		1402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32316
Total Général				113210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50886	12624		63510
AMORTISSEMENTS Total Général	50886	12624		63510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62160	5310	21172	46298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62160	5310	21172	46298
TOTAL GENERAL	62160	5310	21172	46298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5310	21172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31400	31400		
Clients douteux ou litigieux	64518	64518		
Autres créances clients	826058	826058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2881	2881		
T. V. A.	41231	41231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351	351		
Charges constatées d’avance	21208	21208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987647	987647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	21	21		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35911	20439	15472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1082371	1082371		
Personnel et comptes rattachés	24233	24233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36088	36088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25898	25898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6773	6773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246256	246256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458212	1442740	15472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel