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BILAN CAAP TRANSAC 2021 Siren 511661365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7915301	6807150	1108151	1331213
Autres immobilisations incorporelles	39417	20329	19088	30209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2353
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				15922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15961
TOTAL (I)	7954718	6827479	1127239	1395658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149645	10000	139645	54756
Autres créances	718961		718961	254376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589142		589142	290789
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1457748	10000	1447748	599921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9412466	6837479	2574987	1995579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1343839		1810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3317		3317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-445782		-323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282692		-1255458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618682		557535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129667		319243	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129667		319243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			21309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502176		691829	
Dettes fiscales et sociales	310162		164055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14300		241608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826638		1118801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2574987		1995579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2802440		2802440	834436
Chiffres d’affaires nets	2802440		2802440	834436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245421	60099
Autres produits			631	28
Total des produits d’exploitation (I)			3048492	894563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1836321	807731
Impôts, taxes et versements assimilés			41354	22281
Salaires et traitements			1204932	484685
Charges sociales			362257	134193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17235	23562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				654000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1051	178865
Autres charges			39960	32599
Total des charges d’exploitation (II) 			3524756	2337916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-476264	-1443353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-158	75636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-158	75636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158	-75636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476106	-1518989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-10413		32332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2101090		513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	368215		1201	
Total des produits exceptionnels (VII)	2458892		34046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18308		15853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2602252		721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2620560		16574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161668		17472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-355082		-246059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5507384		928609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5790076		2184067	
BENEFICE OU PERTE	-282692		-1255458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32982	4819	
Total Immobilisations corporelles		698904		
Total Immobilisations financières		15961		
Total Général		747846	4819	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2246	2246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9465	9465		
Impôts sur les bénéfices	34939	34939		
T. V. A.	262883	262883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354017	354017		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	663549	663549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1446386	1446386		
Personnel et comptes rattachés	52751	52751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219434	219434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24892	24892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13463	13463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14300	14300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771226	1771226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel