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BILAN CAAP TRANSAC 2020 Siren 511661365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7372	7372		
Fonds commercial	8450186	7118974	1331213	1985213
Autres immobilisations incorporelles	32982	2773	30209	30209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97524	95171	2353	3570
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	601379	585457	15922	38267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15961		15961	17161
TOTAL (I)	9205405	7809747	1395658	2074420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54756		54756	170641
Autres créances	254376		254376	242766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290789		290789	284082
Charges constatées d’avance				5479
TOTAL (II)	599921		599921	702968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9805326	7809747	1995579	2777388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1810000		1440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3317		3317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-323		-10815472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1255458		-494851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557535		-9867006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	319243		198135	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	319243		198135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21309		10716141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691829		1317028	
Dettes fiscales et sociales	164055		159882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241608		253209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1118801		12446260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995579		2777388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21309			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	834436		834436	1065499
Chiffres d’affaires nets	834436		834436	1065499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60099	168416
Autres produits			28	38
Total des produits d’exploitation (I)			894563	1233953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807731	813259
Impôts, taxes et versements assimilés			22281	35493
Salaires et traitements			484685	685330
Charges sociales			134193	163042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23562	29434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			654000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178865	41650
Autres charges			32599	19115
Total des charges d’exploitation (II) 			2337916	1787323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1443353	-553371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75636	83932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75636	83932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75636	-82891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1518989	-636262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32332		11583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1201		4788	
Total des produits exceptionnels (VII)	34046		16871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15853		88639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	721		5848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16573		94488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17472		-77617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-246059		-219028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928609		1251864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184067		1746715	
BENEFICE OU PERTE	-1255458		-494851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8490540		
Total Immobilisations corporelles		727011		
Total Immobilisations financières		17161		
Total Général		9234712		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8490540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28107	698904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200		15961
Total Général		1200	28107	9205405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10145			10145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669173	23562	28107	664628
AMORTISSEMENTS Total Général	679318	23562	28107	674773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				233788
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85455
Total Provisions pour risques et charges	198135	178865	57757	319243
sur immobilisations – incorporelles	6464974	654000		7118974
sur immobilisations – corporelles	16000			16000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6480974	654000		7134974
TOTAL GENERAL	6679109	832865	57757	7454217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		832865	56556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15961		15961	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54756	54756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1127	1127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5716	5716		
Impôts sur les bénéfices	40	40		
T. V. A.	202189	202189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3988	3988		
Groupe et associés	10717	10717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30600	30600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	325093	309132	15961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691829	691829		
Personnel et comptes rattachés	45237	45237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105378	105378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12651	12651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	789	789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21309	21309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241608	241608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118801	1118801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel