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BILAN CAAP TRANSAC 2019 Siren 511661365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7372	7372		
Fonds commercial	8450186	6464974	1985213	1985213
Autres immobilisations incorporelles	32982	2773	30209	30560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97524	93954	3570	4944
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	629486	591220	38267	59662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17161		17161	17161
TOTAL (I)	9234712	7160292	2074420	2097539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170641		170641	92842
Autres créances	242766		242766	284688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284082		284082	81777
Charges constatées d’avance	5479		5479	5527
TOTAL (II)	702968		702968	464834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9937680	7160292	2777388	2562373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1440000		1440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3317		3317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10815472		-10502860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-494851		-312612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9867006		-9372155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198135		308211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198135		308211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10716141		10492126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317028		903682	
Dettes fiscales et sociales	159882		204491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20000	
Autres dettes	253209		6018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12446260		11626317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2777388		2562373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12450446		11626317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065499		1065499	1325565
Chiffres d’affaires nets	1065499		1065499	1325565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168416	167605
Autres produits			38	39
Total des produits d’exploitation (I)			1233953	1494375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813259	939547
Impôts, taxes et versements assimilés			35493	56284
Salaires et traitements			685330	728085
Charges sociales			163042	191881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29434	31138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41650	16095
Autres charges			19115	26382
Total des charges d’exploitation (II) 			1787324	1989413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553371	-495037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1041	2552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041	2552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83932	88780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83932	88780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82891	-86229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636262	-581266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11583		25950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16871		42335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88639		30851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5848		19301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94488		50153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77617		-7818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219028		-276471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251864		1539262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746715		1851875	
BENEFICE OU PERTE	-494851		-312612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8490540		
Total Immobilisations corporelles		720696		6315
Total Immobilisations financières		17161		
Total Général		9228397		6315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8490540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				727011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17161
Total Général				9234712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9794	351		10145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640090	29084		669173
AMORTISSEMENTS Total Général	649884	29434		679318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196934
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1201
Total Provisions pour risques et charges	308211	41650	151726	198135
sur immobilisations – incorporelles	6464974			6464974
sur immobilisations – corporelles	16000			16000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6480974			6480974
TOTAL GENERAL	6789185	41650	151726	6679109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41650	146938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4788	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17161	15400	1761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170641	170641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	164	164		
Impôts sur les bénéfices	40	40		
T. V. A.	218665	218665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4485	4485		
Groupe et associés	10717	10717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8695	8695		
Charges constatées d’avance	5479	5479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436047	434286	1761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317028	1317028		
Personnel et comptes rattachés	51141	51141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62749	62749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45343	45343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649	649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10716141	10716141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253209	253209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12446260	12446260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel