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BILAN BALAZUC LOISIRS 2020 Siren 511642217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres	5438	5438		
Immobilisations corporelles	65155	44990	20165	26724
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71593	50428	21165	27724
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	272		272	298
Avances et acomptes versés sur commandes	351		351	
Créances – Clients et comptes rattachés	2734		2734	8786
Créances – Autres	2864		2864	1861
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72718		72718	22053
Caisse				
Charges constatées d’avance	752		752	1714
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79691		79691	34711
Total général Actif	151284	12903		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			14000	14000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1400	1400
Réserves réglementées				
Autres réserves			8605	8605
Report à nouveau			-7167	-6542
Résultat de l’exercice			19291	-625
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36129	16838
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16324	3574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8060	2703
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21977		
Autres dettes			40344	39320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64728	45597
Total général Passif			100856	62435
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2487	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10846		12903	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83245		53400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4880			
Autres produits	17		269	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98988		66572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5030		5492	
Variation de stock (marchandises)	26		-72	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	167			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35343		30554	
(dont taxe professionnelle)	303			
Impôts, taxes et versements assimilés	970		2064	
Rémunérations du personnel 	22619		15016	
Charges sociales	4969		6463	
Dotations aux amortissements	9045		9758	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	78170		69276	
Résultat d’exploitation	20819		-2704	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3083	
Charges financières	29		23	
Charges exceptionnelles	208		981	
Impôts sur les bénéfices	1291			
Bénéfice ou perte	19291		-625	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18725			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4564			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2487	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70255	
Total Immobilisations (Augmentations)			2487	
Total Immobilisations (Diminutions)			1149	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18725	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4564	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel