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BILAN BALAZUC LOISIRS 2018 Siren 511642217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres	5438	5438		
Immobilisations corporelles	59737	33467	26270	32055
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66175	38905	27270	33055
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	226		226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7915		7915	9007
Créances – Autres	2369		2369	5326
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35593		35593	30894
Caisse				
Charges constatées d’avance	1974		1974	3213
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48077		48077	48440
Total général Actif	114251	14083		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14000	14000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1400	1400
Réserves réglementées				
Autres réserves			8605	7382
Report à nouveau				-472
Résultat de l’exercice			-6542	1694
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17463	24005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4518	15243
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36190		
Autres dettes			53366	42247
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57884	57490
Total général Passif			75346	81495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4668	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			683	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	554			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13624		14083	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50299		51367	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		148	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63929		65598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7829		7724	
Variation de stock (marchandises)	-226		359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28338		25812	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	1517		1675	
Rémunérations du personnel 	15994		14193	
Charges sociales	7246		5956	
Dotations aux amortissements	10453		9473	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	71154		65194	
Résultat d’exploitation	-7225		404	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	683		6900	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			5610	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6542		1694	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1274			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	497			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1755	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1206	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64475	
Total Immobilisations (Augmentations)			4668	
Total Immobilisations (Diminutions)			2968	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			683	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			683	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1274	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			497	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel